RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 763,33 mi | 768,14 mi | 768,11 mi |
| Patrimônio líquido | 706,64 mi | 706,46 mi | 705,26 mi |
| Total dos passivos | 56,68 mi | 61,68 mi | 62,85 mi |
| Liquidez total | 8,53 mi | 14,72 mi | 6,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,43% | 8,03% | 8,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,89% | 7,97% | 8,23% |
Ativo
763,33 mi
Mai/2023: 768,14 mi
Abr/2023: 768,11 mi
Patrimônio líquido
706,64 mi
Mai/2023: 706,46 mi
Abr/2023: 705,26 mi
Total dos passivos
56,68 mi
Mai/2023: 61,68 mi
Abr/2023: 62,85 mi
Liquidez total
8,53 mi
Mai/2023: 14,72 mi
Abr/2023: 6,09 mi
Índice de solvência
7,43%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 8,03%
Abr/2023: 8,18%
Alavancagem
7,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 7,97%
Abr/2023: 8,23%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 11.635 | 11.568 | 10.810 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,67 | R$ 105,65 | R$ 105,47 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Mai/2023: 6.687.035
Abr/2023: 6.687.035
Número de cotistas
11.635
Mai/2023: 11.568
Abr/2023: 10.810
Valor patrimonial por cota
R$ 105,67
Mai/2023: R$ 105,65
Abr/2023: R$ 105,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 4,01 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,23 mi | 7,97 mi | 7,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,90 mi | 8,90 mi | 17,80 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Mai/2023: -
Abr/2023: 4,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,23 mi
Mai/2023: 7,97 mi
Abr/2023: 7,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,90 mi
Mai/2023: 8,90 mi
Abr/2023: 17,80 mi
Investimentos
Total investido
735,61 mi
Mai/2023: 735,51 mi
Abr/2023: 735,55 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
729,87 mi
99,22%
|
420,50 mi
57,17%
|
420,72 mi
57,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
729,87 mi
99,22%
|
729,84 mi
99,23%
|
729,96 mi
99,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
| Fundos imobiliários |
904.403,10
0,12%
|
831.454,09
0,11%
|
755.212,60
0,10%
|
| Imóveis em construção |
-
-
|
309,34 mi
42,06%
|
309,24 mi
42,04%
|
Imóveis acabados
729,87 mi
99,22%
Mai/2023: 420,50 mi (57,17%)
Abr/2023: 420,72 mi (57,20%)
Direitos sobre imóveis
729,87 mi
99,22%
Mai/2023: 729,84 mi (99,23%)
Abr/2023: 729,96 mi (99,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,84 mi
0,66%
Mai/2023: 4,84 mi (0,66%)
Abr/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
904.403,10
0,12%
Mai/2023: 831.454,09 (0,11%)
Abr/2023: 755.212,60 (0,10%)
Imóveis em construção
-
-
Mai/2023: 309,34 mi (42,06%)
Abr/2023: 309,24 mi (42,04%)