RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 13:23
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 782,45 mi | 787,07 mi | 787,41 mi |
| Patrimônio líquido | 717,25 mi | 717,17 mi | 717,27 mi |
| Total dos passivos | 65,19 mi | 69,90 mi | 70,14 mi |
| Liquidez total | 10,77 mi | 14,86 mi | 7,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,33% | 8,88% | 8,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,48% | 9,04% | 9,08% |
Ativo
782,45 mi
Nov/2022: 787,07 mi
Out/2022: 787,41 mi
Patrimônio líquido
717,25 mi
Nov/2022: 717,17 mi
Out/2022: 717,27 mi
Total dos passivos
65,19 mi
Nov/2022: 69,90 mi
Out/2022: 70,14 mi
Liquidez total
10,77 mi
Nov/2022: 14,86 mi
Out/2022: 7,64 mi
Índice de solvência
8,33%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 8,88%
Out/2022: 8,91%
Alavancagem
8,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 9,04%
Out/2022: 9,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 9.896 | 7.895 | 9.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,26 | R$ 107,25 | R$ 107,26 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Nov/2022: 6.687.035
Out/2022: 6.687.035
Número de cotistas
9.896
Nov/2022: 7.895
Out/2022: 9.774
Valor patrimonial por cota
R$ 107,26
Nov/2022: R$ 107,25
Out/2022: R$ 107,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 4,35 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,79 mi | 7,62 mi | 6,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,80 mi | 17,80 mi | 26,70 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Nov/2022: 4,35 mi
Out/2022: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,79 mi
Nov/2022: 7,62 mi
Out/2022: 6,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,80 mi
Nov/2022: 17,80 mi
Out/2022: 26,70 mi
Investimentos
Total investido
745,92 mi
Nov/2022: 745,97 mi
Out/2022: 745,91 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
740,52 mi
99,28%
|
740,47 mi
99,26%
|
740,34 mi
99,25%
|
| Imóveis acabados |
424,16 mi
56,86%
|
424,12 mi
56,86%
|
424,06 mi
56,85%
|
| Imóveis em construção |
316,36 mi
42,41%
|
316,35 mi
42,41%
|
316,28 mi
42,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,68%
|
| Fundos imobiliários |
358.957,01
0,05%
|
446.240,02
0,06%
|
522.302,47
0,07%
|
Direitos sobre imóveis
740,52 mi
99,28%
Nov/2022: 740,47 mi (99,26%)
Out/2022: 740,34 mi (99,25%)
Imóveis acabados
424,16 mi
56,86%
Nov/2022: 424,12 mi (56,86%)
Out/2022: 424,06 mi (56,85%)
Imóveis em construção
316,36 mi
42,41%
Nov/2022: 316,35 mi (42,41%)
Out/2022: 316,28 mi (42,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,05 mi
0,68%
Nov/2022: 5,05 mi (0,68%)
Out/2022: 5,05 mi (0,68%)
Fundos imobiliários
358.957,01
0,05%
Nov/2022: 446.240,02 (0,06%)
Out/2022: 522.302,47 (0,07%)