RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 15:42
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 770,78 mi | 782,45 mi | 787,07 mi |
| Patrimônio líquido | 709,28 mi | 717,25 mi | 717,17 mi |
| Total dos passivos | 61,50 mi | 65,19 mi | 69,90 mi |
| Liquidez total | 10,00 mi | 10,77 mi | 14,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,98% | 8,33% | 8,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 8,53% | 8,48% | 9,04% |
Ativo
770,78 mi
Dez/2022: 782,45 mi
Nov/2022: 787,07 mi
Patrimônio líquido
709,28 mi
Dez/2022: 717,25 mi
Nov/2022: 717,17 mi
Total dos passivos
61,50 mi
Dez/2022: 65,19 mi
Nov/2022: 69,90 mi
Liquidez total
10,00 mi
Dez/2022: 10,77 mi
Nov/2022: 14,86 mi
Índice de solvência
7,98%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 8,33%
Nov/2022: 8,88%
Alavancagem
8,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 8,48%
Nov/2022: 9,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 10.321 | 9.896 | 7.895 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,07 | R$ 107,26 | R$ 107,25 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Dez/2022: 6.687.035
Nov/2022: 6.687.035
Número de cotistas
10.321
Dez/2022: 9.896
Nov/2022: 7.895
Valor patrimonial por cota
R$ 106,07
Dez/2022: R$ 107,26
Nov/2022: R$ 107,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | 4,35 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,83 mi | 6,79 mi | 7,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,80 mi | 17,80 mi | 17,80 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Dez/2022: -
Nov/2022: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,83 mi
Dez/2022: 6,79 mi
Nov/2022: 7,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,80 mi
Dez/2022: 17,80 mi
Nov/2022: 17,80 mi
Investimentos
Total investido
735,34 mi
Dez/2022: 745,92 mi
Nov/2022: 745,97 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
729,75 mi
99,24%
|
740,52 mi
99,28%
|
740,47 mi
99,26%
|
| Imóveis acabados |
420,72 mi
57,21%
|
424,16 mi
56,86%
|
424,12 mi
56,86%
|
| Imóveis em construção |
309,03 mi
42,03%
|
316,36 mi
42,41%
|
316,35 mi
42,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,84 mi
0,66%
|
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,68%
|
| Fundos imobiliários |
744.333,11
0,10%
|
358.957,01
0,05%
|
446.240,02
0,06%
|
Direitos sobre imóveis
729,75 mi
99,24%
Dez/2022: 740,52 mi (99,28%)
Nov/2022: 740,47 mi (99,26%)
Imóveis acabados
420,72 mi
57,21%
Dez/2022: 424,16 mi (56,86%)
Nov/2022: 424,12 mi (56,86%)
Imóveis em construção
309,03 mi
42,03%
Dez/2022: 316,36 mi (42,41%)
Nov/2022: 316,35 mi (42,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,84 mi
0,66%
Dez/2022: 5,05 mi (0,68%)
Nov/2022: 5,05 mi (0,68%)
Fundos imobiliários
744.333,11
0,10%
Dez/2022: 358.957,01 (0,05%)
Nov/2022: 446.240,02 (0,06%)