RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:31
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 758,51 mi | 758,29 mi | 759,29 mi |
| Patrimônio líquido | 704,73 mi | 703,95 mi | 704,37 mi |
| Total dos passivos | 53,78 mi | 54,34 mi | 54,92 mi |
| Liquidez total | 13,69 mi | 8,56 mi | 8,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,09% | 7,17% | 7,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,48% | 7,58% | 7,66% |
Ativo
758,51 mi
Out/2023: 758,29 mi
Set/2023: 759,29 mi
Patrimônio líquido
704,73 mi
Out/2023: 703,95 mi
Set/2023: 704,37 mi
Total dos passivos
53,78 mi
Out/2023: 54,34 mi
Set/2023: 54,92 mi
Liquidez total
13,69 mi
Out/2023: 8,56 mi
Set/2023: 8,70 mi
Índice de solvência
7,09%
Passivos / Ativo
Out/2023: 7,17%
Set/2023: 7,23%
Alavancagem
7,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 7,58%
Set/2023: 7,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 13.564 | 13.350 | 12.953 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,39 | R$ 105,27 | R$ 105,33 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Out/2023: 6.687.035
Set/2023: 6.687.035
Número de cotistas
13.564
Out/2023: 13.350
Set/2023: 12.953
Valor patrimonial por cota
R$ 105,39
Out/2023: R$ 105,27
Set/2023: R$ 105,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,19 mi | 4,51 mi | 5,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 8,90 mi | 8,90 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
6,19 mi
Out/2023: 4,51 mi
Set/2023: 5,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: 8,90 mi
Set/2023: 8,90 mi
Investimentos
Total investido
735,71 mi
Out/2023: 735,58 mi
Set/2023: 735,62 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
730,29 mi
99,26%
|
730,18 mi
99,27%
|
730,15 mi
99,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
730,29 mi
99,26%
|
730,18 mi
99,27%
|
730,15 mi
99,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
| Fundos imobiliários |
580.636,44
0,08%
|
561.890,16
0,08%
|
633.374,28
0,09%
|
Imóveis acabados
730,29 mi
99,26%
Out/2023: 730,18 mi (99,27%)
Set/2023: 730,15 mi (99,26%)
Direitos sobre imóveis
730,29 mi
99,26%
Out/2023: 730,18 mi (99,27%)
Set/2023: 730,15 mi (99,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,84 mi
0,66%
Out/2023: 4,84 mi (0,66%)
Set/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
580.636,44
0,08%
Out/2023: 561.890,16 (0,08%)
Set/2023: 633.374,28 (0,09%)