RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 14/12/2023 17:31

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 758,51 mi
Out/2023: 758,29 mi Set/2023: 759,29 mi
Patrimônio líquido 704,73 mi
Out/2023: 703,95 mi Set/2023: 704,37 mi
Total dos passivos 53,78 mi
Out/2023: 54,34 mi Set/2023: 54,92 mi
Liquidez total 13,69 mi
Out/2023: 8,56 mi Set/2023: 8,70 mi
Índice de solvência 7,09%

Passivos / Ativo

Out/2023: 7,17% Set/2023: 7,23%
Alavancagem 7,48%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 7,58% Set/2023: 7,66%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.687.035
Out/2023: 6.687.035 Set/2023: 6.687.035
Número de cotistas 13.564
Out/2023: 13.350 Set/2023: 12.953
Valor patrimonial por cota R$ 105,39
Out/2023: R$ 105,27 Set/2023: R$ 105,33

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir -
└─ Por cota -
Out/2023: - Set/2023: -
Contas a receber - Aluguéis 6,19 mi
Out/2023: 4,51 mi Set/2023: 5,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: 8,90 mi Set/2023: 8,90 mi

Investimentos

Total investido
735,71 mi
Out/2023: 735,58 mi Set/2023: 735,62 mi
Imóveis acabados
730,29 mi 99,26%
Out/2023: 730,18 mi (99,27%) Set/2023: 730,15 mi (99,26%)
Direitos sobre imóveis
730,29 mi 99,26%
Out/2023: 730,18 mi (99,27%) Set/2023: 730,15 mi (99,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,84 mi 0,66%
Out/2023: 4,84 mi (0,66%) Set/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
580.636,44 0,08%
Out/2023: 561.890,16 (0,08%) Set/2023: 633.374,28 (0,09%)
Página do fundo RBRL11 Ver original na B3

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