RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 18:56

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 763,58 mi
Jun/2023: 763,33 mi Mai/2023: 768,14 mi
Patrimônio líquido 703,11 mi
Jun/2023: 706,64 mi Mai/2023: 706,46 mi
Total dos passivos 60,46 mi
Jun/2023: 56,68 mi Mai/2023: 61,68 mi
Liquidez total 8,33 mi
Jun/2023: 8,53 mi Mai/2023: 14,72 mi
Índice de solvência 7,92%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 7,43% Mai/2023: 8,03%
Alavancagem 7,84%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 7,89% Mai/2023: 7,97%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.687.035
Jun/2023: 6.687.035 Mai/2023: 6.687.035
Número de cotistas 12.055
Jun/2023: 11.635 Mai/2023: 11.568
Valor patrimonial por cota R$ 105,15
Jun/2023: R$ 105,67 Mai/2023: R$ 105,65

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 4,35 mi
└─ Por cota R$ 0,6500
Jun/2023: - Mai/2023: -
Contas a receber - Aluguéis 9,59 mi
Jun/2023: 9,23 mi Mai/2023: 7,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 8,90 mi
Jun/2023: 8,90 mi Mai/2023: 8,90 mi

Investimentos

Total investido
735,72 mi
Jun/2023: 735,61 mi Mai/2023: 735,51 mi
Imóveis acabados
729,97 mi 99,22%
Jun/2023: 729,87 mi (99,22%) Mai/2023: 420,50 mi (57,17%)
Direitos sobre imóveis
729,97 mi 99,22%
Jun/2023: 729,87 mi (99,22%) Mai/2023: 729,84 mi (99,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,84 mi 0,66%
Jun/2023: 4,84 mi (0,66%) Mai/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
910.062,05 0,12%
Jun/2023: 904.403,10 (0,12%) Mai/2023: 831.454,09 (0,11%)
Imóveis em construção
- -
Jun/2023: - (-) Mai/2023: 309,34 mi (42,06%)
Página do fundo RBRL11 Ver original na B3

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