RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 18:56
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 763,58 mi | 763,33 mi | 768,14 mi |
| Patrimônio líquido | 703,11 mi | 706,64 mi | 706,46 mi |
| Total dos passivos | 60,46 mi | 56,68 mi | 61,68 mi |
| Liquidez total | 8,33 mi | 8,53 mi | 14,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,92% | 7,43% | 8,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,84% | 7,89% | 7,97% |
Ativo
763,58 mi
Jun/2023: 763,33 mi
Mai/2023: 768,14 mi
Patrimônio líquido
703,11 mi
Jun/2023: 706,64 mi
Mai/2023: 706,46 mi
Total dos passivos
60,46 mi
Jun/2023: 56,68 mi
Mai/2023: 61,68 mi
Liquidez total
8,33 mi
Jun/2023: 8,53 mi
Mai/2023: 14,72 mi
Índice de solvência
7,92%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 7,43%
Mai/2023: 8,03%
Alavancagem
7,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 7,89%
Mai/2023: 7,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 12.055 | 11.635 | 11.568 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,15 | R$ 105,67 | R$ 105,65 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jun/2023: 6.687.035
Mai/2023: 6.687.035
Número de cotistas
12.055
Jun/2023: 11.635
Mai/2023: 11.568
Valor patrimonial por cota
R$ 105,15
Jun/2023: R$ 105,67
Mai/2023: R$ 105,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | - | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,59 mi | 9,23 mi | 7,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,90 mi | 8,90 mi | 8,90 mi |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
9,59 mi
Jun/2023: 9,23 mi
Mai/2023: 7,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,90 mi
Jun/2023: 8,90 mi
Mai/2023: 8,90 mi
Investimentos
Total investido
735,72 mi
Jun/2023: 735,61 mi
Mai/2023: 735,51 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
729,97 mi
99,22%
|
729,87 mi
99,22%
|
420,50 mi
57,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
729,97 mi
99,22%
|
729,87 mi
99,22%
|
729,84 mi
99,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
4,84 mi
0,66%
|
| Fundos imobiliários |
910.062,05
0,12%
|
904.403,10
0,12%
|
831.454,09
0,11%
|
| Imóveis em construção |
-
-
|
-
-
|
309,34 mi
42,06%
|
Imóveis acabados
729,97 mi
99,22%
Jun/2023: 729,87 mi (99,22%)
Mai/2023: 420,50 mi (57,17%)
Direitos sobre imóveis
729,97 mi
99,22%
Jun/2023: 729,87 mi (99,22%)
Mai/2023: 729,84 mi (99,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
4,84 mi
0,66%
Jun/2023: 4,84 mi (0,66%)
Mai/2023: 4,84 mi (0,66%)
Fundos imobiliários
910.062,05
0,12%
Jun/2023: 904.403,10 (0,12%)
Mai/2023: 831.454,09 (0,11%)
Imóveis em construção
-
-
Jun/2023: - (-)
Mai/2023: 309,34 mi (42,06%)