RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/03/2023

Entrega 17/04/2023 15:11

Informes Periódicos

Março/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Ativo	768,79 mi	769,24 mi	770,78 mi
Patrimônio líquido	709,03 mi	704,91 mi	709,28 mi
Total dos passivos	59,76 mi	64,33 mi	61,50 mi
Liquidez total	7,92 mi	7,76 mi	10,00 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	7,77%	8,36%	7,98%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	8,30%	8,50%	8,53%

Ativo 768,79 mi

Fev/2023: 769,24 mi Jan/2023: 770,78 mi

Patrimônio líquido 709,03 mi

Fev/2023: 704,91 mi Jan/2023: 709,28 mi

Total dos passivos 59,76 mi

Fev/2023: 64,33 mi Jan/2023: 61,50 mi

Liquidez total 7,92 mi

Fev/2023: 7,76 mi Jan/2023: 10,00 mi

Índice de solvência 7,77%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 8,36% Jan/2023: 7,98%

Alavancagem 8,30%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 8,50% Jan/2023: 8,53%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Número de cotas emitidas	6.687.035	6.687.035	6.687.035
Número de cotistas	10.720	10.585	10.321
Valor patrimonial por cota	R$ 106,03	R$ 105,41	R$ 106,07

Número de cotas emitidas 6.687.035

Fev/2023: 6.687.035 Jan/2023: 6.687.035

Número de cotistas 10.720

Fev/2023: 10.585 Jan/2023: 10.321

Valor patrimonial por cota R$ 106,03

Fev/2023: R$ 105,41 Jan/2023: R$ 106,07

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Rendimentos a distribuir	-	3,88 mi	-
└─ Por cota	-	R$ 0,5800	-
Contas a receber - Aluguéis	6,82 mi	7,84 mi	6,83 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	17,80 mi	17,80 mi	17,80 mi

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Fev/2023: 3,88 mi Jan/2023: -

Contas a receber - Aluguéis 6,82 mi

Fev/2023: 7,84 mi Jan/2023: 6,83 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 17,80 mi

Fev/2023: 17,80 mi Jan/2023: 17,80 mi

Investimentos

Total investido

735,48 mi

Fev/2023: 735,06 mi Jan/2023: 735,34 mi

Tipo de ativo	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Direitos sobre imóveis	729,96 mi 99,25%	729,87 mi 99,29%	729,75 mi 99,24%
Imóveis acabados	420,72 mi 57,20%	420,72 mi 57,24%	420,72 mi 57,21%
Imóveis em construção	309,24 mi 42,05%	309,14 mi 42,06%	309,03 mi 42,03%
Ações de SPEs imobiliárias	4,84 mi 0,66%	4,84 mi 0,66%	4,84 mi 0,66%
Fundos imobiliários	683.189,60 0,09%	358.849,12 0,05%	744.333,11 0,10%

Direitos sobre imóveis

729,96 mi 99,25%

Fev/2023: 729,87 mi (99,29%) Jan/2023: 729,75 mi (99,24%)

Imóveis acabados

420,72 mi 57,20%

Fev/2023: 420,72 mi (57,24%) Jan/2023: 420,72 mi (57,21%)

Imóveis em construção

309,24 mi 42,05%

Fev/2023: 309,14 mi (42,06%) Jan/2023: 309,03 mi (42,03%)

Ações de SPEs imobiliárias

4,84 mi 0,66%

Fev/2023: 4,84 mi (0,66%) Jan/2023: 4,84 mi (0,66%)

Fundos imobiliários

683.189,60 0,09%

Fev/2023: 358.849,12 (0,05%) Jan/2023: 744.333,11 (0,10%)

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