RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:48
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 794,01 mi | 797,06 mi | 795,10 mi |
| Patrimônio líquido | 716,52 mi | 723,20 mi | 716,91 mi |
| Total dos passivos | 77,48 mi | 73,86 mi | 78,19 mi |
| Liquidez total | 11,47 mi | 15,99 mi | 7,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,76% | 9,27% | 9,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,03% | 9,91% | 9,94% |
Ativo
794,01 mi
Jul/2022: 797,06 mi
Jun/2022: 795,10 mi
Patrimônio líquido
716,52 mi
Jul/2022: 723,20 mi
Jun/2022: 716,91 mi
Total dos passivos
77,48 mi
Jul/2022: 73,86 mi
Jun/2022: 78,19 mi
Liquidez total
11,47 mi
Jul/2022: 15,99 mi
Jun/2022: 7,44 mi
Índice de solvência
9,76%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 9,27%
Jun/2022: 9,83%
Alavancagem
10,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 9,91%
Jun/2022: 9,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 9.233 | 9.042 | 8.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,15 | R$ 108,15 | R$ 107,21 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jul/2022: 6.687.035
Jun/2022: 6.687.035
Número de cotistas
9.233
Jul/2022: 9.042
Jun/2022: 8.931
Valor patrimonial por cota
R$ 107,15
Jul/2022: R$ 108,15
Jun/2022: R$ 107,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | - | 4,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | - | R$ 0,6960 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,62 mi | 6,10 mi | 5,60 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 26,70 mi | 26,70 mi | 31,15 mi |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jul/2022: -
Jun/2022: 4,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,62 mi
Jul/2022: 6,10 mi
Jun/2022: 5,60 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
26,70 mi
Jul/2022: 26,70 mi
Jun/2022: 31,15 mi
Investimentos
Total investido
747,03 mi
Jul/2022: 747,15 mi
Jun/2022: 750,64 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
735,91 mi
98,51%
|
735,75 mi
98,48%
|
735,67 mi
98,01%
|
| Imóveis acabados |
423,74 mi
56,72%
|
423,65 mi
56,70%
|
423,56 mi
56,43%
|
| Imóveis em construção |
312,16 mi
41,79%
|
312,11 mi
41,77%
|
312,11 mi
41,58%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,67%
|
| Fundos imobiliários |
991.693,77
0,13%
|
1,27 mi
0,17%
|
870.345,69
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
735,91 mi
98,51%
Jul/2022: 735,75 mi (98,48%)
Jun/2022: 735,67 mi (98,01%)
Imóveis acabados
423,74 mi
56,72%
Jul/2022: 423,65 mi (56,70%)
Jun/2022: 423,56 mi (56,43%)
Imóveis em construção
312,16 mi
41,79%
Jul/2022: 312,11 mi (41,77%)
Jun/2022: 312,11 mi (41,58%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,05 mi
0,68%
Jul/2022: 5,05 mi (0,68%)
Jun/2022: 5,05 mi (0,67%)
Fundos imobiliários
991.693,77
0,13%
Jul/2022: 1,27 mi (0,17%)
Jun/2022: 870.345,69 (0,12%)