RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 17:32
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 792,96 mi | 794,01 mi | 797,06 mi |
| Patrimônio líquido | 718,36 mi | 716,52 mi | 723,20 mi |
| Total dos passivos | 74,61 mi | 77,48 mi | 73,86 mi |
| Liquidez total | 3,50 mi | 11,47 mi | 15,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,41% | 9,76% | 9,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,69% | 10,03% | 9,91% |
Ativo
792,96 mi
Ago/2022: 794,01 mi
Jul/2022: 797,06 mi
Patrimônio líquido
718,36 mi
Ago/2022: 716,52 mi
Jul/2022: 723,20 mi
Total dos passivos
74,61 mi
Ago/2022: 77,48 mi
Jul/2022: 73,86 mi
Liquidez total
3,50 mi
Ago/2022: 11,47 mi
Jul/2022: 15,99 mi
Índice de solvência
9,41%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 9,76%
Jul/2022: 9,27%
Alavancagem
9,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 10,03%
Jul/2022: 9,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 9.536 | 9.233 | 9.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,43 | R$ 107,15 | R$ 108,15 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Ago/2022: 6.687.035
Jul/2022: 6.687.035
Número de cotistas
9.536
Ago/2022: 9.233
Jul/2022: 9.042
Valor patrimonial por cota
R$ 107,43
Ago/2022: R$ 107,15
Jul/2022: R$ 108,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 4,35 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,41 mi | 7,62 mi | 6,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 26,70 mi | 26,70 mi | 26,70 mi |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Ago/2022: 4,35 mi
Jul/2022: -
Contas a receber - Aluguéis
6,41 mi
Ago/2022: 7,62 mi
Jul/2022: 6,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
26,70 mi
Ago/2022: 26,70 mi
Jul/2022: 26,70 mi
Investimentos
Total investido
755,14 mi
Ago/2022: 747,03 mi
Jul/2022: 747,15 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
744,23 mi
98,56%
|
735,91 mi
98,51%
|
735,75 mi
98,48%
|
| Imóveis em construção |
423,83 mi
56,13%
|
312,16 mi
41,79%
|
312,11 mi
41,77%
|
| Imóveis acabados |
320,41 mi
42,43%
|
423,74 mi
56,72%
|
423,65 mi
56,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,05 mi
0,67%
|
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,68%
|
| Fundos imobiliários |
785.100,01
0,10%
|
991.693,77
0,13%
|
1,27 mi
0,17%
|
Direitos sobre imóveis
744,23 mi
98,56%
Ago/2022: 735,91 mi (98,51%)
Jul/2022: 735,75 mi (98,48%)
Imóveis em construção
423,83 mi
56,13%
Ago/2022: 312,16 mi (41,79%)
Jul/2022: 312,11 mi (41,77%)
Imóveis acabados
320,41 mi
42,43%
Ago/2022: 423,74 mi (56,72%)
Jul/2022: 423,65 mi (56,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,05 mi
0,67%
Ago/2022: 5,05 mi (0,68%)
Jul/2022: 5,05 mi (0,68%)
Fundos imobiliários
785.100,01
0,10%
Ago/2022: 991.693,77 (0,13%)
Jul/2022: 1,27 mi (0,17%)