RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:13
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 787,41 mi | 792,96 mi | 794,01 mi |
| Patrimônio líquido | 717,27 mi | 718,36 mi | 716,52 mi |
| Total dos passivos | 70,14 mi | 74,61 mi | 77,48 mi |
| Liquidez total | 7,64 mi | 3,50 mi | 11,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,91% | 9,41% | 9,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,08% | 9,69% | 10,03% |
Ativo
787,41 mi
Set/2022: 792,96 mi
Ago/2022: 794,01 mi
Patrimônio líquido
717,27 mi
Set/2022: 718,36 mi
Ago/2022: 716,52 mi
Total dos passivos
70,14 mi
Set/2022: 74,61 mi
Ago/2022: 77,48 mi
Liquidez total
7,64 mi
Set/2022: 3,50 mi
Ago/2022: 11,47 mi
Índice de solvência
8,91%
Passivos / Ativo
Set/2022: 9,41%
Ago/2022: 9,76%
Alavancagem
9,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 9,69%
Ago/2022: 10,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 9.774 | 9.536 | 9.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,26 | R$ 107,43 | R$ 107,15 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Set/2022: 6.687.035
Ago/2022: 6.687.035
Número de cotistas
9.774
Set/2022: 9.536
Ago/2022: 9.233
Valor patrimonial por cota
R$ 107,26
Set/2022: R$ 107,43
Ago/2022: R$ 107,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 4,35 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,69 mi | 6,41 mi | 7,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 26,70 mi | 26,70 mi | 26,70 mi |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Set/2022: 4,35 mi
Ago/2022: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,69 mi
Set/2022: 6,41 mi
Ago/2022: 7,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
26,70 mi
Set/2022: 26,70 mi
Ago/2022: 26,70 mi
Investimentos
Total investido
745,91 mi
Set/2022: 755,14 mi
Ago/2022: 747,03 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
740,34 mi
99,25%
|
744,23 mi
98,56%
|
735,91 mi
98,51%
|
| Imóveis acabados |
424,06 mi
56,85%
|
320,41 mi
42,43%
|
423,74 mi
56,72%
|
| Imóveis em construção |
316,28 mi
42,40%
|
423,83 mi
56,13%
|
312,16 mi
41,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,67%
|
5,05 mi
0,68%
|
| Fundos imobiliários |
522.302,47
0,07%
|
785.100,01
0,10%
|
991.693,77
0,13%
|
Direitos sobre imóveis
740,34 mi
99,25%
Set/2022: 744,23 mi (98,56%)
Ago/2022: 735,91 mi (98,51%)
Imóveis acabados
424,06 mi
56,85%
Set/2022: 320,41 mi (42,43%)
Ago/2022: 423,74 mi (56,72%)
Imóveis em construção
316,28 mi
42,40%
Set/2022: 423,83 mi (56,13%)
Ago/2022: 312,16 mi (41,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,05 mi
0,68%
Set/2022: 5,05 mi (0,67%)
Ago/2022: 5,05 mi (0,68%)
Fundos imobiliários
522.302,47
0,07%
Set/2022: 785.100,01 (0,10%)
Ago/2022: 991.693,77 (0,13%)