RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2022

Entrega 16/05/2022 11:27

Informes Periódicos

Abril/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Ativo	796,04 mi	796,92 mi	814,95 mi
Patrimônio líquido	712,47 mi	713,55 mi	712,66 mi
Total dos passivos	83,57 mi	83,37 mi	102,29 mi
Liquidez total	14,30 mi	5,68 mi	28,85 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	10,50%	10,46%	12,55%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	11,03%	11,01%	13,70%

Ativo 796,04 mi

Mar/2022: 796,92 mi Fev/2022: 814,95 mi

Patrimônio líquido 712,47 mi

Mar/2022: 713,55 mi Fev/2022: 712,66 mi

Total dos passivos 83,57 mi

Mar/2022: 83,37 mi Fev/2022: 102,29 mi

Liquidez total 14,30 mi

Mar/2022: 5,68 mi Fev/2022: 28,85 mi

Índice de solvência 10,50%

Passivos / Ativo

Mar/2022: 10,46% Fev/2022: 12,55%

Alavancagem 11,03%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2022: 11,01% Fev/2022: 13,70%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Número de cotas emitidas	6.687.035	6.687.035	6.687.035
Número de cotistas	8.827	8.666	8.532
Valor patrimonial por cota	R$ 106,54	R$ 106,71	R$ 106,57

Número de cotas emitidas 6.687.035

Mar/2022: 6.687.035 Fev/2022: 6.687.035

Número de cotistas 8.827

Mar/2022: 8.666 Fev/2022: 8.532

Valor patrimonial por cota R$ 106,54

Mar/2022: R$ 106,71 Fev/2022: R$ 106,57

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Rendimentos a distribuir	4,35 mi	4,15 mi	4,01 mi
└─ Por cota	R$ 0,6500	R$ 0,6200	R$ 0,6000
Contas a receber - Aluguéis	4,94 mi	6,28 mi	5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 4,35 mi

└─ Por cota R$ 0,6500

Mar/2022: 4,15 mi Fev/2022: 4,01 mi

Contas a receber - Aluguéis 4,94 mi

Mar/2022: 6,28 mi Fev/2022: 5,01 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2022: - Fev/2022: -

Investimentos

Total investido

775,96 mi

Mar/2022: 784,14 mi Fev/2022: 780,24 mi

Tipo de ativo	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022
Direitos sobre imóveis	766,52 mi 98,78%	763,67 mi 97,39%	762,44 mi 97,72%
Imóveis acabados	462,49 mi 59,60%	462,24 mi 58,95%	461,93 mi 59,20%
Imóveis em construção	304,03 mi 39,18%	301,43 mi 38,44%	300,51 mi 38,51%
Fundos imobiliários	400.185,07 0,05%	406.119,02 0,05%	411.297,74 0,05%
Outros valores mobiliários	- -	11,00 mi 1,40%	- -

Direitos sobre imóveis

766,52 mi 98,78%

Mar/2022: 763,67 mi (97,39%) Fev/2022: 762,44 mi (97,72%)

Imóveis acabados

462,49 mi 59,60%

Mar/2022: 462,24 mi (58,95%) Fev/2022: 461,93 mi (59,20%)

Imóveis em construção

304,03 mi 39,18%

Mar/2022: 301,43 mi (38,44%) Fev/2022: 300,51 mi (38,51%)

Fundos imobiliários

400.185,07 0,05%

Mar/2022: 406.119,02 (0,05%) Fev/2022: 411.297,74 (0,05%)

Outros valores mobiliários

- -

Mar/2022: 11,00 mi (1,40%) Fev/2022: - (-)

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