RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 12:23
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 796,43 mi | 796,04 mi | 796,92 mi |
| Patrimônio líquido | 717,33 mi | 712,47 mi | 713,55 mi |
| Total dos passivos | 79,10 mi | 83,57 mi | 83,37 mi |
| Liquidez total | 17,26 mi | 14,30 mi | 5,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,93% | 10,50% | 10,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,01% | 11,03% | 11,01% |
Ativo
796,43 mi
Abr/2022: 796,04 mi
Mar/2022: 796,92 mi
Patrimônio líquido
717,33 mi
Abr/2022: 712,47 mi
Mar/2022: 713,55 mi
Total dos passivos
79,10 mi
Abr/2022: 83,57 mi
Mar/2022: 83,37 mi
Liquidez total
17,26 mi
Abr/2022: 14,30 mi
Mar/2022: 5,68 mi
Índice de solvência
9,93%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 10,50%
Mar/2022: 10,46%
Alavancagem
10,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 11,03%
Mar/2022: 11,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 8.895 | 8.827 | 8.666 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,27 | R$ 106,54 | R$ 106,71 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Abr/2022: 6.687.035
Mar/2022: 6.687.035
Número de cotistas
8.895
Abr/2022: 8.827
Mar/2022: 8.666
Valor patrimonial por cota
R$ 107,27
Abr/2022: R$ 106,54
Mar/2022: R$ 106,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 4,35 mi | 4,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,43 mi | 4,94 mi | 6,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,15 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Abr/2022: 4,35 mi
Mar/2022: 4,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,43 mi
Abr/2022: 4,94 mi
Mar/2022: 6,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,15 mi
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
742,44 mi
Abr/2022: 775,96 mi
Mar/2022: 784,14 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
727,47 mi
97,98%
|
766,52 mi
98,78%
|
763,67 mi
97,39%
|
| Imóveis acabados |
423,51 mi
57,04%
|
462,49 mi
59,60%
|
462,24 mi
58,95%
|
| Imóveis em construção |
303,95 mi
40,94%
|
304,03 mi
39,18%
|
301,43 mi
38,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,05 mi
0,68%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
871.208,81
0,12%
|
400.185,07
0,05%
|
406.119,02
0,05%
|
| Outros valores mobiliários |
-
-
|
-
-
|
11,00 mi
1,40%
|
Direitos sobre imóveis
727,47 mi
97,98%
Abr/2022: 766,52 mi (98,78%)
Mar/2022: 763,67 mi (97,39%)
Imóveis acabados
423,51 mi
57,04%
Abr/2022: 462,49 mi (59,60%)
Mar/2022: 462,24 mi (58,95%)
Imóveis em construção
303,95 mi
40,94%
Abr/2022: 304,03 mi (39,18%)
Mar/2022: 301,43 mi (38,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,05 mi
0,68%
Abr/2022: - (-)
Mar/2022: - (-)
Fundos imobiliários
871.208,81
0,12%
Abr/2022: 400.185,07 (0,05%)
Mar/2022: 406.119,02 (0,05%)
Outros valores mobiliários
-
-
Abr/2022: - (-)
Mar/2022: 11,00 mi (1,40%)