RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 16:45
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 795,10 mi | 796,43 mi | 796,04 mi |
| Patrimônio líquido | 716,91 mi | 717,33 mi | 712,47 mi |
| Total dos passivos | 78,19 mi | 79,10 mi | 83,57 mi |
| Liquidez total | 7,44 mi | 17,26 mi | 14,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,83% | 9,93% | 10,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,94% | 10,01% | 11,03% |
Ativo
795,10 mi
Mai/2022: 796,43 mi
Abr/2022: 796,04 mi
Patrimônio líquido
716,91 mi
Mai/2022: 717,33 mi
Abr/2022: 712,47 mi
Total dos passivos
78,19 mi
Mai/2022: 79,10 mi
Abr/2022: 83,57 mi
Liquidez total
7,44 mi
Mai/2022: 17,26 mi
Abr/2022: 14,30 mi
Índice de solvência
9,83%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 9,93%
Abr/2022: 10,50%
Alavancagem
9,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 10,01%
Abr/2022: 11,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 8.931 | 8.895 | 8.827 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,21 | R$ 107,27 | R$ 106,54 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Mai/2022: 6.687.035
Abr/2022: 6.687.035
Número de cotistas
8.931
Mai/2022: 8.895
Abr/2022: 8.827
Valor patrimonial por cota
R$ 107,21
Mai/2022: R$ 107,27
Abr/2022: R$ 106,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,65 mi | 4,35 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6960 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,60 mi | 5,43 mi | 4,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 31,15 mi | 31,15 mi | - |
Rendimentos a distribuir
4,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,6960
Mai/2022: 4,35 mi
Abr/2022: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,60 mi
Mai/2022: 5,43 mi
Abr/2022: 4,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
31,15 mi
Mai/2022: 31,15 mi
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
750,64 mi
Mai/2022: 742,44 mi
Abr/2022: 775,96 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
735,67 mi
98,01%
|
727,47 mi
97,98%
|
766,52 mi
98,78%
|
| Imóveis acabados |
423,56 mi
56,43%
|
423,51 mi
57,04%
|
462,49 mi
59,60%
|
| Imóveis em construção |
312,11 mi
41,58%
|
303,95 mi
40,94%
|
304,03 mi
39,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,05 mi
0,67%
|
5,05 mi
0,68%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
870.345,69
0,12%
|
871.208,81
0,12%
|
400.185,07
0,05%
|
Direitos sobre imóveis
735,67 mi
98,01%
Mai/2022: 727,47 mi (97,98%)
Abr/2022: 766,52 mi (98,78%)
Imóveis acabados
423,56 mi
56,43%
Mai/2022: 423,51 mi (57,04%)
Abr/2022: 462,49 mi (59,60%)
Imóveis em construção
312,11 mi
41,58%
Mai/2022: 303,95 mi (40,94%)
Abr/2022: 304,03 mi (39,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,05 mi
0,67%
Mai/2022: 5,05 mi (0,68%)
Abr/2022: - (-)
Fundos imobiliários
870.345,69
0,12%
Mai/2022: 871.208,81 (0,12%)
Abr/2022: 400.185,07 (0,05%)