RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência 01/11/2022

Entrega 14/12/2022 11:41

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Ativo	787,07 mi	787,41 mi	792,96 mi
Patrimônio líquido	717,17 mi	717,27 mi	718,36 mi
Total dos passivos	69,90 mi	70,14 mi	74,61 mi
Liquidez total	14,86 mi	7,64 mi	3,50 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,88%	8,91%	9,41%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	9,04%	9,08%	9,69%

Ativo 787,07 mi

Out/2022: 787,41 mi Set/2022: 792,96 mi

Patrimônio líquido 717,17 mi

Out/2022: 717,27 mi Set/2022: 718,36 mi

Total dos passivos 69,90 mi

Out/2022: 70,14 mi Set/2022: 74,61 mi

Liquidez total 14,86 mi

Out/2022: 7,64 mi Set/2022: 3,50 mi

Índice de solvência 8,88%

Passivos / Ativo

Out/2022: 8,91% Set/2022: 9,41%

Alavancagem 9,04%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 9,08% Set/2022: 9,69%

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Número de cotas emitidas	6.687.035	6.687.035	6.687.035
Número de cotistas	7.895	9.774	9.536
Valor patrimonial por cota	R$ 107,25	R$ 107,26	R$ 107,43

Número de cotas emitidas 6.687.035

Out/2022: 6.687.035 Set/2022: 6.687.035

Número de cotistas 7.895

Out/2022: 9.774 Set/2022: 9.536

Valor patrimonial por cota R$ 107,25

Out/2022: R$ 107,26 Set/2022: R$ 107,43

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Rendimentos a distribuir	4,35 mi	4,35 mi	4,35 mi
└─ Por cota	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,6500
Contas a receber - Aluguéis	7,62 mi	6,69 mi	6,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	17,80 mi	26,70 mi	26,70 mi

Rendimentos a distribuir 4,35 mi

└─ Por cota R$ 0,6500

Out/2022: 4,35 mi Set/2022: 4,35 mi

Contas a receber - Aluguéis 7,62 mi

Out/2022: 6,69 mi Set/2022: 6,41 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 17,80 mi

Out/2022: 26,70 mi Set/2022: 26,70 mi

Investimentos

Total investido

745,97 mi

Out/2022: 745,91 mi Set/2022: 755,14 mi

Tipo de ativo	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
Direitos sobre imóveis	740,47 mi 99,26%	740,34 mi 99,25%	744,23 mi 98,56%
Imóveis acabados	424,12 mi 56,86%	424,06 mi 56,85%	320,41 mi 42,43%
Imóveis em construção	316,35 mi 42,41%	316,28 mi 42,40%	423,83 mi 56,13%
Ações de SPEs imobiliárias	5,05 mi 0,68%	5,05 mi 0,68%	5,05 mi 0,67%
Fundos imobiliários	446.240,02 0,06%	522.302,47 0,07%	785.100,01 0,10%

Direitos sobre imóveis

740,47 mi 99,26%

Out/2022: 740,34 mi (99,25%) Set/2022: 744,23 mi (98,56%)

Imóveis acabados

424,12 mi 56,86%

Out/2022: 424,06 mi (56,85%) Set/2022: 320,41 mi (42,43%)

Imóveis em construção

316,35 mi 42,41%

Out/2022: 316,28 mi (42,40%) Set/2022: 423,83 mi (56,13%)

Ações de SPEs imobiliárias

5,05 mi 0,68%

Out/2022: 5,05 mi (0,68%) Set/2022: 5,05 mi (0,67%)

Fundos imobiliários

446.240,02 0,06%

Out/2022: 522.302,47 (0,07%) Set/2022: 785.100,01 (0,10%)

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