RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 11:41
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 787,07 mi | 787,41 mi | 792,96 mi |
| Patrimônio líquido | 717,17 mi | 717,27 mi | 718,36 mi |
| Total dos passivos | 69,90 mi | 70,14 mi | 74,61 mi |
| Liquidez total | 14,86 mi | 7,64 mi | 3,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,88% | 8,91% | 9,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,04% | 9,08% | 9,69% |
Ativo
787,07 mi
Out/2022: 787,41 mi
Set/2022: 792,96 mi
Patrimônio líquido
717,17 mi
Out/2022: 717,27 mi
Set/2022: 718,36 mi
Total dos passivos
69,90 mi
Out/2022: 70,14 mi
Set/2022: 74,61 mi
Liquidez total
14,86 mi
Out/2022: 7,64 mi
Set/2022: 3,50 mi
Índice de solvência
8,88%
Passivos / Ativo
Out/2022: 8,91%
Set/2022: 9,41%
Alavancagem
9,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 9,08%
Set/2022: 9,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 7.895 | 9.774 | 9.536 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,25 | R$ 107,26 | R$ 107,43 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Out/2022: 6.687.035
Set/2022: 6.687.035
Número de cotistas
7.895
Out/2022: 9.774
Set/2022: 9.536
Valor patrimonial por cota
R$ 107,25
Out/2022: R$ 107,26
Set/2022: R$ 107,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,35 mi | 4,35 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,62 mi | 6,69 mi | 6,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,80 mi | 26,70 mi | 26,70 mi |
Rendimentos a distribuir
4,35 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Out/2022: 4,35 mi
Set/2022: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,62 mi
Out/2022: 6,69 mi
Set/2022: 6,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,80 mi
Out/2022: 26,70 mi
Set/2022: 26,70 mi
Investimentos
Total investido
745,97 mi
Out/2022: 745,91 mi
Set/2022: 755,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
740,47 mi
99,26%
|
740,34 mi
99,25%
|
744,23 mi
98,56%
|
| Imóveis acabados |
424,12 mi
56,86%
|
424,06 mi
56,85%
|
320,41 mi
42,43%
|
| Imóveis em construção |
316,35 mi
42,41%
|
316,28 mi
42,40%
|
423,83 mi
56,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,67%
|
| Fundos imobiliários |
446.240,02
0,06%
|
522.302,47
0,07%
|
785.100,01
0,10%
|
Direitos sobre imóveis
740,47 mi
99,26%
Out/2022: 740,34 mi (99,25%)
Set/2022: 744,23 mi (98,56%)
Imóveis acabados
424,12 mi
56,86%
Out/2022: 424,06 mi (56,85%)
Set/2022: 320,41 mi (42,43%)
Imóveis em construção
316,35 mi
42,41%
Out/2022: 316,28 mi (42,40%)
Set/2022: 423,83 mi (56,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,05 mi
0,68%
Out/2022: 5,05 mi (0,68%)
Set/2022: 5,05 mi (0,67%)
Fundos imobiliários
446.240,02
0,06%
Out/2022: 522.302,47 (0,07%)
Set/2022: 785.100,01 (0,10%)