RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 16:49
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 797,06 mi | 795,10 mi | 796,43 mi |
| Patrimônio líquido | 723,20 mi | 716,91 mi | 717,33 mi |
| Total dos passivos | 73,86 mi | 78,19 mi | 79,10 mi |
| Liquidez total | 15,99 mi | 7,44 mi | 17,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,27% | 9,83% | 9,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,91% | 9,94% | 10,01% |
Ativo
797,06 mi
Jun/2022: 795,10 mi
Mai/2022: 796,43 mi
Patrimônio líquido
723,20 mi
Jun/2022: 716,91 mi
Mai/2022: 717,33 mi
Total dos passivos
73,86 mi
Jun/2022: 78,19 mi
Mai/2022: 79,10 mi
Liquidez total
15,99 mi
Jun/2022: 7,44 mi
Mai/2022: 17,26 mi
Índice de solvência
9,27%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 9,83%
Mai/2022: 9,93%
Alavancagem
9,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 9,94%
Mai/2022: 10,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 9.042 | 8.931 | 8.895 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,15 | R$ 107,21 | R$ 107,27 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jun/2022: 6.687.035
Mai/2022: 6.687.035
Número de cotistas
9.042
Jun/2022: 8.931
Mai/2022: 8.895
Valor patrimonial por cota
R$ 108,15
Jun/2022: R$ 107,21
Mai/2022: R$ 107,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 4,65 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6960 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,10 mi | 5,60 mi | 5,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 26,70 mi | 31,15 mi | 31,15 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2022: 4,65 mi
Mai/2022: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,10 mi
Jun/2022: 5,60 mi
Mai/2022: 5,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
26,70 mi
Jun/2022: 31,15 mi
Mai/2022: 31,15 mi
Investimentos
Total investido
747,15 mi
Jun/2022: 750,64 mi
Mai/2022: 742,44 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
735,75 mi
98,48%
|
735,67 mi
98,01%
|
727,47 mi
97,98%
|
| Imóveis acabados |
423,65 mi
56,70%
|
423,56 mi
56,43%
|
423,51 mi
57,04%
|
| Imóveis em construção |
312,11 mi
41,77%
|
312,11 mi
41,58%
|
303,95 mi
40,94%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,05 mi
0,68%
|
5,05 mi
0,67%
|
5,05 mi
0,68%
|
| Fundos imobiliários |
1,27 mi
0,17%
|
870.345,69
0,12%
|
871.208,81
0,12%
|
Direitos sobre imóveis
735,75 mi
98,48%
Jun/2022: 735,67 mi (98,01%)
Mai/2022: 727,47 mi (97,98%)
Imóveis acabados
423,65 mi
56,70%
Jun/2022: 423,56 mi (56,43%)
Mai/2022: 423,51 mi (57,04%)
Imóveis em construção
312,11 mi
41,77%
Jun/2022: 312,11 mi (41,58%)
Mai/2022: 303,95 mi (40,94%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,05 mi
0,68%
Jun/2022: 5,05 mi (0,67%)
Mai/2022: 5,05 mi (0,68%)
Fundos imobiliários
1,27 mi
0,17%
Jun/2022: 870.345,69 (0,12%)
Mai/2022: 871.208,81 (0,12%)