RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/07/2022

Entrega 12/08/2022 16:49

Informes Periódicos

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Ativo	797,06 mi	795,10 mi	796,43 mi
Patrimônio líquido	723,20 mi	716,91 mi	717,33 mi
Total dos passivos	73,86 mi	78,19 mi	79,10 mi
Liquidez total	15,99 mi	7,44 mi	17,26 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,27%	9,83%	9,93%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	9,91%	9,94%	10,01%

Ativo 797,06 mi

Jun/2022: 795,10 mi Mai/2022: 796,43 mi

Patrimônio líquido 723,20 mi

Jun/2022: 716,91 mi Mai/2022: 717,33 mi

Total dos passivos 73,86 mi

Jun/2022: 78,19 mi Mai/2022: 79,10 mi

Liquidez total 15,99 mi

Jun/2022: 7,44 mi Mai/2022: 17,26 mi

Índice de solvência 9,27%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 9,83% Mai/2022: 9,93%

Alavancagem 9,91%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: 9,94% Mai/2022: 10,01%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Número de cotas emitidas	6.687.035	6.687.035	6.687.035
Número de cotistas	9.042	8.931	8.895
Valor patrimonial por cota	R$ 108,15	R$ 107,21	R$ 107,27

Número de cotas emitidas 6.687.035

Jun/2022: 6.687.035 Mai/2022: 6.687.035

Número de cotistas 9.042

Jun/2022: 8.931 Mai/2022: 8.895

Valor patrimonial por cota R$ 108,15

Jun/2022: R$ 107,21 Mai/2022: R$ 107,27

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Rendimentos a distribuir	-	4,65 mi	4,35 mi
└─ Por cota	-	R$ 0,6960	R$ 0,6500
Contas a receber - Aluguéis	6,10 mi	5,60 mi	5,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	26,70 mi	31,15 mi	31,15 mi

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Jun/2022: 4,65 mi Mai/2022: 4,35 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,10 mi

Jun/2022: 5,60 mi Mai/2022: 5,43 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 26,70 mi

Jun/2022: 31,15 mi Mai/2022: 31,15 mi

Investimentos

Total investido

747,15 mi

Jun/2022: 750,64 mi Mai/2022: 742,44 mi

Tipo de ativo	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
Direitos sobre imóveis	735,75 mi 98,48%	735,67 mi 98,01%	727,47 mi 97,98%
Imóveis acabados	423,65 mi 56,70%	423,56 mi 56,43%	423,51 mi 57,04%
Imóveis em construção	312,11 mi 41,77%	312,11 mi 41,58%	303,95 mi 40,94%
Ações de SPEs imobiliárias	5,05 mi 0,68%	5,05 mi 0,67%	5,05 mi 0,68%
Fundos imobiliários	1,27 mi 0,17%	870.345,69 0,12%	871.208,81 0,12%

Direitos sobre imóveis

735,75 mi 98,48%

Jun/2022: 735,67 mi (98,01%) Mai/2022: 727,47 mi (97,98%)

Imóveis acabados

423,65 mi 56,70%

Jun/2022: 423,56 mi (56,43%) Mai/2022: 423,51 mi (57,04%)

Imóveis em construção

312,11 mi 41,77%

Jun/2022: 312,11 mi (41,58%) Mai/2022: 303,95 mi (40,94%)

Ações de SPEs imobiliárias

5,05 mi 0,68%

Jun/2022: 5,05 mi (0,67%) Mai/2022: 5,05 mi (0,68%)

Fundos imobiliários

1,27 mi 0,17%

Jun/2022: 870.345,69 (0,12%) Mai/2022: 871.208,81 (0,12%)

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