RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:35
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 851,08 mi | 872,56 mi | 887,92 mi |
| Patrimônio líquido | 720,81 mi | 719,13 mi | 720,21 mi |
| Total dos passivos | 130,27 mi | 153,43 mi | 167,71 mi |
| Liquidez total | 53,19 mi | 59,13 mi | 76,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,31% | 17,58% | 18,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,92% | 20,56% | 22,43% |
Ativo
851,08 mi
Jul/2021: 872,56 mi
Jun/2021: 887,92 mi
Patrimônio líquido
720,81 mi
Jul/2021: 719,13 mi
Jun/2021: 720,21 mi
Total dos passivos
130,27 mi
Jul/2021: 153,43 mi
Jun/2021: 167,71 mi
Liquidez total
53,19 mi
Jul/2021: 59,13 mi
Jun/2021: 76,98 mi
Índice de solvência
15,31%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 17,58%
Jun/2021: 18,89%
Alavancagem
17,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 20,56%
Jun/2021: 22,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 6.588 | 6.309 | 5.979 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,79 | R$ 107,54 | R$ 107,70 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Jul/2021: 6.687.035
Jun/2021: 6.687.035
Número de cotistas
6.588
Jul/2021: 6.309
Jun/2021: 5.979
Valor patrimonial por cota
R$ 107,79
Jul/2021: R$ 107,54
Jun/2021: R$ 107,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 4,48 mi | 5,08 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6700 | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,06 mi | 5,21 mi | 5,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 54,87 mi | 66,37 mi | 66,37 mi |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2021: 4,48 mi
Jun/2021: 5,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,06 mi
Jul/2021: 5,21 mi
Jun/2021: 5,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
54,87 mi
Jul/2021: 66,37 mi
Jun/2021: 66,37 mi
Investimentos
Total investido
738,12 mi
Jul/2021: 740,51 mi
Jun/2021: 737,95 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
734,24 mi
99,47%
|
736,56 mi
99,47%
|
734,14 mi
99,48%
|
| Imóveis acabados |
720,60 mi
97,63%
|
722,92 mi
97,63%
|
720,51 mi
97,64%
|
| Imóveis em construção |
13,64 mi
1,85%
|
13,64 mi
1,84%
|
13,64 mi
1,85%
|
| Fundos imobiliários |
3,88 mi
0,53%
|
3,95 mi
0,53%
|
3,81 mi
0,52%
|
Direitos sobre imóveis
734,24 mi
99,47%
Jul/2021: 736,56 mi (99,47%)
Jun/2021: 734,14 mi (99,48%)
Imóveis acabados
720,60 mi
97,63%
Jul/2021: 722,92 mi (97,63%)
Jun/2021: 720,51 mi (97,64%)
Imóveis em construção
13,64 mi
1,85%
Jul/2021: 13,64 mi (1,84%)
Jun/2021: 13,64 mi (1,85%)
Fundos imobiliários
3,88 mi
0,53%
Jul/2021: 3,95 mi (0,53%)
Jun/2021: 3,81 mi (0,52%)