RBRL11

RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.705.463/0001-33

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2021

Entrega 14/09/2021 16:35

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Ativo	851,08 mi	872,56 mi	887,92 mi
Patrimônio líquido	720,81 mi	719,13 mi	720,21 mi
Total dos passivos	130,27 mi	153,43 mi	167,71 mi
Liquidez total	53,19 mi	59,13 mi	76,98 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	15,31%	17,58%	18,89%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	17,92%	20,56%	22,43%

Ativo 851,08 mi

Jul/2021: 872,56 mi Jun/2021: 887,92 mi

Patrimônio líquido 720,81 mi

Jul/2021: 719,13 mi Jun/2021: 720,21 mi

Total dos passivos 130,27 mi

Jul/2021: 153,43 mi Jun/2021: 167,71 mi

Liquidez total 53,19 mi

Jul/2021: 59,13 mi Jun/2021: 76,98 mi

Índice de solvência 15,31%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 17,58% Jun/2021: 18,89%

Alavancagem 17,92%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 20,56% Jun/2021: 22,43%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Número de cotas emitidas	6.687.035	6.687.035	6.687.035
Número de cotistas	6.588	6.309	5.979
Valor patrimonial por cota	R$ 107,79	R$ 107,54	R$ 107,70

Número de cotas emitidas 6.687.035

Jul/2021: 6.687.035 Jun/2021: 6.687.035

Número de cotistas 6.588

Jul/2021: 6.309 Jun/2021: 5.979

Valor patrimonial por cota R$ 107,79

Jul/2021: R$ 107,54 Jun/2021: R$ 107,70

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Rendimentos a distribuir	-	4,48 mi	5,08 mi
└─ Por cota	-	R$ 0,6700	R$ 0,7600
Contas a receber - Aluguéis	4,06 mi	5,21 mi	5,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	54,87 mi	66,37 mi	66,37 mi

Rendimentos a distribuir -

└─ Por cota -

Jul/2021: 4,48 mi Jun/2021: 5,08 mi

Contas a receber - Aluguéis 4,06 mi

Jul/2021: 5,21 mi Jun/2021: 5,37 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 54,87 mi

Jul/2021: 66,37 mi Jun/2021: 66,37 mi

Investimentos

Total investido

738,12 mi

Jul/2021: 740,51 mi Jun/2021: 737,95 mi

Tipo de ativo	Ago/2021	Jul/2021	Jun/2021
Direitos sobre imóveis	734,24 mi 99,47%	736,56 mi 99,47%	734,14 mi 99,48%
Imóveis acabados	720,60 mi 97,63%	722,92 mi 97,63%	720,51 mi 97,64%
Imóveis em construção	13,64 mi 1,85%	13,64 mi 1,84%	13,64 mi 1,85%
Fundos imobiliários	3,88 mi 0,53%	3,95 mi 0,53%	3,81 mi 0,52%

Direitos sobre imóveis

734,24 mi 99,47%

Jul/2021: 736,56 mi (99,47%) Jun/2021: 734,14 mi (99,48%)

Imóveis acabados

720,60 mi 97,63%

Jul/2021: 722,92 mi (97,63%) Jun/2021: 720,51 mi (97,64%)

Imóveis em construção

13,64 mi 1,85%

Jul/2021: 13,64 mi (1,84%) Jun/2021: 13,64 mi (1,85%)

Fundos imobiliários

3,88 mi 0,53%

Jul/2021: 3,95 mi (0,53%) Jun/2021: 3,81 mi (0,52%)

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