RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 10:40
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 836,52 mi | 851,08 mi | 872,56 mi |
| Patrimônio líquido | 713,31 mi | 720,81 mi | 719,13 mi |
| Total dos passivos | 123,21 mi | 130,27 mi | 153,43 mi |
| Liquidez total | 91,79 mi | 53,19 mi | 59,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,73% | 15,31% | 17,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,19% | 17,92% | 20,56% |
Ativo
836,52 mi
Ago/2021: 851,08 mi
Jul/2021: 872,56 mi
Patrimônio líquido
713,31 mi
Ago/2021: 720,81 mi
Jul/2021: 719,13 mi
Total dos passivos
123,21 mi
Ago/2021: 130,27 mi
Jul/2021: 153,43 mi
Liquidez total
91,79 mi
Ago/2021: 53,19 mi
Jul/2021: 59,13 mi
Índice de solvência
14,73%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 15,31%
Jul/2021: 17,58%
Alavancagem
16,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 17,92%
Jul/2021: 20,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 6.919 | 6.588 | 6.309 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,67 | R$ 107,79 | R$ 107,54 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Ago/2021: 6.687.035
Jul/2021: 6.687.035
Número de cotistas
6.919
Ago/2021: 6.588
Jul/2021: 6.309
Valor patrimonial por cota
R$ 106,67
Ago/2021: R$ 107,79
Jul/2021: R$ 107,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | - | 4,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | - | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,62 mi | 4,06 mi | 5,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 54,87 mi | 66,37 mi |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2021: -
Jul/2021: 4,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,62 mi
Ago/2021: 4,06 mi
Jul/2021: 5,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: 54,87 mi
Jul/2021: 66,37 mi
Investimentos
Total investido
739,57 mi
Ago/2021: 738,12 mi
Jul/2021: 740,51 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
736,18 mi
99,54%
|
734,24 mi
99,47%
|
736,56 mi
99,47%
|
| Imóveis acabados |
722,10 mi
97,64%
|
720,60 mi
97,63%
|
722,92 mi
97,63%
|
| Imóveis em construção |
14,09 mi
1,90%
|
13,64 mi
1,85%
|
13,64 mi
1,84%
|
| Fundos imobiliários |
3,38 mi
0,46%
|
3,88 mi
0,53%
|
3,95 mi
0,53%
|
Direitos sobre imóveis
736,18 mi
99,54%
Ago/2021: 734,24 mi (99,47%)
Jul/2021: 736,56 mi (99,47%)
Imóveis acabados
722,10 mi
97,64%
Ago/2021: 720,60 mi (97,63%)
Jul/2021: 722,92 mi (97,63%)
Imóveis em construção
14,09 mi
1,90%
Ago/2021: 13,64 mi (1,85%)
Jul/2021: 13,64 mi (1,84%)
Fundos imobiliários
3,38 mi
0,46%
Ago/2021: 3,88 mi (0,53%)
Jul/2021: 3,95 mi (0,53%)