RBRL11
RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:30
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 821,81 mi | 836,52 mi | 851,08 mi |
| Patrimônio líquido | 712,94 mi | 713,31 mi | 720,81 mi |
| Total dos passivos | 108,87 mi | 123,21 mi | 130,27 mi |
| Liquidez total | 68,10 mi | 91,79 mi | 53,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,25% | 14,73% | 15,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,28% | 16,19% | 17,92% |
Ativo
821,81 mi
Set/2021: 836,52 mi
Ago/2021: 851,08 mi
Patrimônio líquido
712,94 mi
Set/2021: 713,31 mi
Ago/2021: 720,81 mi
Total dos passivos
108,87 mi
Set/2021: 123,21 mi
Ago/2021: 130,27 mi
Liquidez total
68,10 mi
Set/2021: 91,79 mi
Ago/2021: 53,19 mi
Índice de solvência
13,25%
Passivos / Ativo
Set/2021: 14,73%
Ago/2021: 15,31%
Alavancagem
14,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 16,19%
Ago/2021: 17,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.687.035 | 6.687.035 | 6.687.035 |
| Número de cotistas | 7.114 | 6.919 | 6.588 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,62 | R$ 106,67 | R$ 107,79 |
Número de cotas emitidas
6.687.035
Set/2021: 6.687.035
Ago/2021: 6.687.035
Número de cotistas
7.114
Set/2021: 6.919
Ago/2021: 6.588
Valor patrimonial por cota
R$ 106,62
Set/2021: R$ 106,67
Ago/2021: R$ 107,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,08 mi | 5,02 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | R$ 0,7500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,71 mi | 4,62 mi | 4,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 54,87 mi |
Rendimentos a distribuir
5,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Set/2021: 5,02 mi
Ago/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
4,71 mi
Set/2021: 4,62 mi
Ago/2021: 4,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: 54,87 mi
Investimentos
Total investido
748,13 mi
Set/2021: 739,57 mi
Ago/2021: 738,12 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
737,24 mi
98,55%
|
736,18 mi
99,54%
|
734,24 mi
99,47%
|
| Imóveis acabados |
723,16 mi
96,66%
|
722,10 mi
97,64%
|
720,60 mi
97,63%
|
| Imóveis em construção |
14,09 mi
1,88%
|
14,09 mi
1,90%
|
13,64 mi
1,85%
|
| Fundos imobiliários |
2,68 mi
0,36%
|
3,38 mi
0,46%
|
3,88 mi
0,53%
|
Direitos sobre imóveis
737,24 mi
98,55%
Set/2021: 736,18 mi (99,54%)
Ago/2021: 734,24 mi (99,47%)
Imóveis acabados
723,16 mi
96,66%
Set/2021: 722,10 mi (97,64%)
Ago/2021: 720,60 mi (97,63%)
Imóveis em construção
14,09 mi
1,88%
Set/2021: 14,09 mi (1,90%)
Ago/2021: 13,64 mi (1,85%)
Fundos imobiliários
2,68 mi
0,36%
Set/2021: 3,38 mi (0,46%)
Ago/2021: 3,88 mi (0,53%)