RBRL11
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:57
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 505,35 mi | 254,58 mi | 253,27 mi |
| Patrimônio líquido | 327,93 mi | 182,69 mi | 180,88 mi |
| Total dos passivos | 177,42 mi | 71,89 mi | 72,39 mi |
| Liquidez total | 138,28 mi | 5,32 mi | 5,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,11% | 28,24% | 28,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,36% | 38,32% | 38,70% |
Ativo
505,35 mi
Jul/2020: 254,58 mi
Jun/2020: 253,27 mi
Patrimônio líquido
327,93 mi
Jul/2020: 182,69 mi
Jun/2020: 180,88 mi
Total dos passivos
177,42 mi
Jul/2020: 71,89 mi
Jun/2020: 72,39 mi
Liquidez total
138,28 mi
Jul/2020: 5,32 mi
Jun/2020: 5,46 mi
Índice de solvência
35,11%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 28,24%
Jun/2020: 28,58%
Alavancagem
53,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 38,32%
Jun/2020: 38,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.211.285 | 1.810.000 | 1.810.000 |
| Número de cotistas | 276 | 193 | 110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,12 | R$ 100,94 | R$ 99,94 |
Número de cotas emitidas
3.211.285
Jul/2020: 1.810.000
Jun/2020: 1.810.000
Número de cotistas
276
Jul/2020: 193
Jun/2020: 110
Valor patrimonial por cota
R$ 102,12
Jul/2020: R$ 100,94
Jun/2020: R$ 99,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 1,81 mi | 1,37 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,0000 | R$ 0,7560 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jul/2020: 1,81 mi
Jun/2020: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
366,07 mi
Jul/2020: 246,52 mi
Jun/2020: 246,84 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
350,67 mi
95,79%
|
245,58 mi
99,62%
|
245,88 mi
99,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
350,67 mi
95,79%
|
245,58 mi
99,62%
|
245,88 mi
99,61%
|
| Fundos imobiliários |
15,40 mi
4,21%
|
941.879,00
0,38%
|
959.475,00
0,39%
|
Imóveis acabados
350,67 mi
95,79%
Jul/2020: 245,58 mi (99,62%)
Jun/2020: 245,88 mi (99,61%)
Direitos sobre imóveis
350,67 mi
95,79%
Jul/2020: 245,58 mi (99,62%)
Jun/2020: 245,88 mi (99,61%)
Fundos imobiliários
15,40 mi
4,21%
Jul/2020: 941.879,00 (0,38%)
Jun/2020: 959.475,00 (0,39%)