RBRL11
PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:54
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 469,86 mi | 486,90 mi | 505,35 mi |
| Patrimônio líquido | 330,12 mi | 329,75 mi | 327,93 mi |
| Total dos passivos | 139,74 mi | 157,16 mi | 177,42 mi |
| Liquidez total | 94,02 mi | 111,64 mi | 138,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,74% | 32,28% | 35,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 41,65% | 47,01% | 53,36% |
Ativo
469,86 mi
Set/2020: 486,90 mi
Ago/2020: 505,35 mi
Patrimônio líquido
330,12 mi
Set/2020: 329,75 mi
Ago/2020: 327,93 mi
Total dos passivos
139,74 mi
Set/2020: 157,16 mi
Ago/2020: 177,42 mi
Liquidez total
94,02 mi
Set/2020: 111,64 mi
Ago/2020: 138,28 mi
Índice de solvência
29,74%
Passivos / Ativo
Set/2020: 32,28%
Ago/2020: 35,11%
Alavancagem
41,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 47,01%
Ago/2020: 53,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.211.285 | 3.211.285 | 3.211.285 |
| Número de cotistas | 796 | 584 | 276 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,80 | R$ 102,68 | R$ 102,12 |
Número de cotas emitidas
3.211.285
Set/2020: 3.211.285
Ago/2020: 3.211.285
Número de cotistas
796
Set/2020: 584
Ago/2020: 276
Valor patrimonial por cota
R$ 102,80
Set/2020: R$ 102,68
Ago/2020: R$ 102,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,09 mi | 1,80 mi | - |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,5600 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,39 mi | 2,09 mi | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Set/2020: 1,80 mi
Ago/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
2,39 mi
Set/2020: 2,09 mi
Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
372,45 mi
Set/2020: 371,80 mi
Ago/2020: 366,07 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
350,67 mi
94,15%
|
350,67 mi
94,32%
|
350,67 mi
95,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
350,67 mi
94,15%
|
350,67 mi
94,32%
|
350,67 mi
95,79%
|
| Fundos imobiliários |
21,58 mi
5,79%
|
21,13 mi
5,68%
|
15,40 mi
4,21%
|
Imóveis acabados
350,67 mi
94,15%
Set/2020: 350,67 mi (94,32%)
Ago/2020: 350,67 mi (95,79%)
Direitos sobre imóveis
350,67 mi
94,15%
Set/2020: 350,67 mi (94,32%)
Ago/2020: 350,67 mi (95,79%)
Fundos imobiliários
21,58 mi
5,79%
Set/2020: 21,13 mi (5,68%)
Ago/2020: 15,40 mi (4,21%)