RBRL11 Cotação: R$ 67,66 Queda de 4,57%
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Queda de 4,57%R$ por cota · 03/11/2026 17:47 · B3
- DY 12m
- 11,97%
- P/VP
- 0,72
Ativos do RBRL11
- FIIs na carteira
- 2
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 598 mi
- Maior posição
- 100,0%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 100,0%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 629 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,8%
- Passivo total
- R$ 4,77 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,01 mi | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 498 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 263 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 4,77 mi | 0,8% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 629 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 628.982.687,39 |
| agosto de 2026 | R$ 624.423.916,65 |
| julho de 2026 | R$ 631.201.854,81 |
| junho de 2026 | R$ 636.203.454,98 |
| maio de 2026 | R$ 655.781.197,05 |
| abril de 2026 | R$ 678.676.815,21 |
| março de 2026 | R$ 677.483.809,92 |
| fevereiro de 2026 | R$ 676.033.205,78 |
| janeiro de 2026 | R$ 683.820.593,22 |
| dezembro de 2025 | R$ 714.084.297,51 |
| novembro de 2025 | R$ 703.711.958,83 |
| outubro de 2025 | R$ 703.934.480,85 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 15.362 |
| agosto de 2026 | 15.495 |
| julho de 2026 | 15.776 |
| junho de 2026 | 16.746 |
| maio de 2026 | 16.902 |
| abril de 2026 | 17.080 |
| março de 2026 | 17.120 |
| fevereiro de 2026 | 16.890 |
| janeiro de 2026 | 15.952 |
| dezembro de 2025 | 15.568 |
| novembro de 2025 | 13.514 |
| outubro de 2025 | 13.346 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 5,2% |
| outubro de 2025 | 5,3% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.