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RBRL11 Cotação: R$ 68,27 Queda de 3,71%

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RBRL11

FII

PATRIA LOGÍSTICA II FII

Cotação: R$ 68,27

Queda de 3,71%

R$ por cota · 03/11/2026 15:43 · B3

DY 12m
11,86%
P/VP
0,73
Seguir fundo Carteira

Ativos do RBRL11

FIIs na carteira
2
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 598 mi
Maior posição
100,0%
das cotas de FIIs
10 maiores
100,0%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do RBRL11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 629 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
LCI e LCA do RBRL11, informe trimestral do 2º tri/2026
EmissorVencimentoValor
LCI_24F01524489 - CAIXA ECONOMICA08/06/2026R$ 1,24 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,8%
Passivo total
R$ 4,77 mi
Passivo do RBRL11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 4,01 mi0,6%
Taxa de administração a pagar R$ 498 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 263 mil0,0%
Passivo totalR$ 4,77 mi0,8%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 629 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do RBRL11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 628.982.687,39
agosto de 2026R$ 624.423.916,65
julho de 2026R$ 631.201.854,81
junho de 2026R$ 636.203.454,98
maio de 2026R$ 655.781.197,05
abril de 2026R$ 678.676.815,21
março de 2026R$ 677.483.809,92
fevereiro de 2026R$ 676.033.205,78
janeiro de 2026R$ 683.820.593,22
dezembro de 2025R$ 714.084.297,51
novembro de 2025R$ 703.711.958,83
outubro de 2025R$ 703.934.480,85
setembro de 2025R$ 704.040.876,45
agosto de 2025R$ 702.752.935,76
julho de 2025R$ 701.051.598,19
junho de 2025R$ 701.629.489,22
maio de 2025R$ 702.328.033,71
abril de 2025R$ 703.126.321,83
março de 2025R$ 705.294.997,19
fevereiro de 2025R$ 710.555.144,98
janeiro de 2025R$ 708.020.632,62
dezembro de 2024R$ 685.917.254,29
novembro de 2024R$ 686.667.736,75
outubro de 2024R$ 687.779.946,36
setembro de 2024R$ 693.970.921,57
agosto de 2024R$ 683.877.962,23
julho de 2024R$ 680.276.109,24
junho de 2024R$ 680.822.321,70
maio de 2024R$ 680.211.745,12
abril de 2024R$ 678.699.175,24
março de 2024R$ 680.926.114,89
fevereiro de 2024R$ 680.151.523,94
janeiro de 2024R$ 679.989.553,32
dezembro de 2023R$ 679.642.129,63
novembro de 2023R$ 704.727.493,08
outubro de 2023R$ 703.954.210,71
setembro de 2023R$ 704.374.348,80
agosto de 2023R$ 704.246.906,97
julho de 2023R$ 703.113.124,45
junho de 2023R$ 706.643.408,43
maio de 2023R$ 706.463.095,98
abril de 2023R$ 705.260.987,64
março de 2023R$ 709.028.795,20
fevereiro de 2023R$ 704.913.202,09
janeiro de 2023R$ 709.284.653,49
dezembro de 2022R$ 717.254.779,29
novembro de 2022R$ 717.172.701,70
outubro de 2022R$ 717.273.399,80
setembro de 2022R$ 718.355.257,45
agosto de 2022R$ 716.523.182,74
julho de 2022R$ 723.196.552,96
junho de 2022R$ 716.905.866,98
maio de 2022R$ 717.331.281,51
abril de 2022R$ 712.469.703,34
março de 2022R$ 713.551.134,19
fevereiro de 2022R$ 712.663.689,82
janeiro de 2022R$ 712.722.830,01
dezembro de 2021R$ 718.503.950,56
novembro de 2021R$ 711.004.292,61
outubro de 2021R$ 712.940.624,46

Cotistas

Ver dados
Cotistas do RBRL11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202615.362
agosto de 202615.495
julho de 202615.776
junho de 202616.746
maio de 202616.902
abril de 202617.080
março de 202617.120
fevereiro de 202616.890
janeiro de 202615.952
dezembro de 202515.568
novembro de 202513.514
outubro de 202513.346
setembro de 202513.133
agosto de 202513.037
julho de 202513.148
junho de 202513.358
maio de 202513.534
abril de 202513.665
março de 202513.769
fevereiro de 202513.760
janeiro de 202513.842
dezembro de 202414.028
novembro de 202414.314
outubro de 202414.656
setembro de 202414.870
agosto de 202414.967
julho de 20241.581
junho de 202415.396
maio de 202414.969
abril de 202415.626
março de 202414.969
fevereiro de 202415.035
janeiro de 202414.795
dezembro de 202313.891
novembro de 202313.564
outubro de 202313.350
setembro de 202312.953
agosto de 202312.507
julho de 202312.055
junho de 202311.635
maio de 202311.568
abril de 202310.810
março de 202310.720
fevereiro de 202310.585
janeiro de 202310.321
dezembro de 20229.896
novembro de 20227.895
outubro de 20229.774
setembro de 20229.536
agosto de 20229.233
julho de 20229.042
junho de 20228.931
maio de 20228.895
abril de 20228.827
março de 20228.666
fevereiro de 20228.532
janeiro de 20228.095
dezembro de 20217.787
novembro de 20217.295
outubro de 20217.114

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do RBRL11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20255,2%
outubro de 20255,3%
setembro de 20255,3%
agosto de 20255,4%
julho de 20255,5%
junho de 20255,5%
maio de 20255,6%
abril de 20255,6%
março de 20255,6%
fevereiro de 20255,6%
janeiro de 20255,7%
dezembro de 20245,8%
novembro de 20246,0%
outubro de 20246,1%
setembro de 20246,1%
agosto de 20246,3%
julho de 20246,4%
junho de 20246,5%
maio de 20246,5%
abril de 20246,6%
março de 20246,7%
fevereiro de 20246,8%
janeiro de 20246,9%
dezembro de 20236,9%
novembro de 20237,5%
outubro de 20237,6%
setembro de 20237,7%
agosto de 20237,7%
julho de 20237,8%
junho de 20237,9%
maio de 20238,0%
abril de 20238,2%
março de 20238,3%
fevereiro de 20238,5%
janeiro de 20238,5%
dezembro de 20228,5%
novembro de 20229,0%
outubro de 20229,1%
setembro de 20229,7%
agosto de 202210,0%
julho de 20229,9%
junho de 20229,9%
maio de 202210,0%
abril de 202211,0%
março de 202211,0%
fevereiro de 202213,7%
janeiro de 202213,7%
dezembro de 202113,6%
novembro de 202115,1%
outubro de 202114,3%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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