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RBRL11 Cotação: R$ 68,27 Queda de 3,71%

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RBRL11

FII

PATRIA LOGÍSTICA II FII

Cotação: R$ 68,27

Queda de 3,71%

R$ por cota · 03/11/2026 15:43 · B3

DY 12m
11,86%
P/VP
0,73
Seguir fundo Carteira

Ativos do RBRL11

FIIs na carteira
2
cotas de outros FIIs
Em cotas de FIIs
R$ 598 mi
Maior posição
100,0%
das cotas de FIIs
10 maiores
100,0%
das cotas de FIIs

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do RBRL11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Cotas de FIIsR$ 629 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do RBRL11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutrosR$ 47,8 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,8%
Passivo total
R$ 4,77 mi
Passivo do RBRL11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 4,01 mi0,6%
Taxa de administração a pagar R$ 498 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 263 mil0,0%
Passivo totalR$ 4,77 mi0,8%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 629 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do RBRL11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 628.982.687,39
agosto de 2026R$ 624.423.916,65
julho de 2026R$ 631.201.854,81
junho de 2026R$ 636.203.454,98
maio de 2026R$ 655.781.197,05
abril de 2026R$ 678.676.815,21
março de 2026R$ 677.483.809,92
fevereiro de 2026R$ 676.033.205,78
janeiro de 2026R$ 683.820.593,22
dezembro de 2025R$ 714.084.297,51
novembro de 2025R$ 703.711.958,83
outubro de 2025R$ 703.934.480,85
setembro de 2025R$ 704.040.876,45
agosto de 2025R$ 702.752.935,76
julho de 2025R$ 701.051.598,19
junho de 2025R$ 701.629.489,22
maio de 2025R$ 702.328.033,71
abril de 2025R$ 703.126.321,83
março de 2025R$ 705.294.997,19
fevereiro de 2025R$ 710.555.144,98
janeiro de 2025R$ 708.020.632,62
dezembro de 2024R$ 685.917.254,29
novembro de 2024R$ 686.667.736,75
outubro de 2024R$ 687.779.946,36

Cotistas

Ver dados
Cotistas do RBRL11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202615.362
agosto de 202615.495
julho de 202615.776
junho de 202616.746
maio de 202616.902
abril de 202617.080
março de 202617.120
fevereiro de 202616.890
janeiro de 202615.952
dezembro de 202515.568
novembro de 202513.514
outubro de 202513.346
setembro de 202513.133
agosto de 202513.037
julho de 202513.148
junho de 202513.358
maio de 202513.534
abril de 202513.665
março de 202513.769
fevereiro de 202513.760
janeiro de 202513.842
dezembro de 202414.028
novembro de 202414.314
outubro de 202414.656

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do RBRL11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20255,2%
outubro de 20255,3%
setembro de 20255,3%
agosto de 20255,4%
julho de 20255,5%
junho de 20255,5%
maio de 20255,6%
abril de 20255,6%
março de 20255,6%
fevereiro de 20255,6%
janeiro de 20255,7%
dezembro de 20245,8%
novembro de 20246,0%
outubro de 20246,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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