RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
12/02/2026 11:49
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,47 mi | 121,80 mi | 121,81 mi |
| Patrimônio líquido | 120,05 mi | 120,19 mi | 120,41 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,62 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 5,19 mi | 5,50 mi | 5,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,33% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,47 mi
Dez/2025: 121,80 mi
Nov/2025: 121,81 mi
Patrimônio líquido
120,05 mi
Dez/2025: 120,19 mi
Nov/2025: 120,41 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Dez/2025: 1,62 mi
Nov/2025: 1,40 mi
Liquidez total
5,19 mi
Dez/2025: 5,50 mi
Nov/2025: 5,47 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,33%
Nov/2025: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.519 | 7.479 | 7.433 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,83 | R$ 64,90 | R$ 65,03 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Dez/2025: 1.851.786
Nov/2025: 1.851.786
Número de cotistas
7.519
Dez/2025: 7.479
Nov/2025: 7.433
Valor patrimonial por cota
R$ 64,83
Dez/2025: R$ 64,90
Nov/2025: R$ 65,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 867.894,38 | 1,23 mi | 1,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4687 | R$ 0,6659 | R$ 0,5542 |
| Contas a receber - Aluguéis | 985.541,30 | 1,01 mi | 1,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
867.894,38
└─ Por cota
R$ 0,4687
Dez/2025: 1,23 mi
Nov/2025: 1,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
985.541,30
Dez/2025: 1,01 mi
Nov/2025: 1,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Dez/2025: 115,26 mi
Nov/2025: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Dez/2025: 115,26 mi (100,00%)
Nov/2025: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Dez/2025: 115,26 mi (100,00%)
Nov/2025: 115,26 mi (100,00%)