RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 14:16
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,69 mi | 121,56 mi | 121,46 mi |
| Patrimônio líquido | 120,39 mi | 120,26 mi | 120,16 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,30 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 4,60 mi | 5,10 mi | 4,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,07% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,69 mi
Ago/2025: 121,56 mi
Jul/2025: 121,46 mi
Patrimônio líquido
120,39 mi
Ago/2025: 120,26 mi
Jul/2025: 120,16 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Ago/2025: 1,30 mi
Jul/2025: 1,30 mi
Liquidez total
4,60 mi
Ago/2025: 5,10 mi
Jul/2025: 4,99 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,07%
Jul/2025: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.466 | 7.470 | 7.540 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,01 | R$ 64,94 | R$ 64,89 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Ago/2025: 1.851.786
Jul/2025: 1.851.786
Número de cotistas
7.466
Ago/2025: 7.470
Jul/2025: 7.540
Valor patrimonial por cota
R$ 65,01
Ago/2025: R$ 64,94
Jul/2025: R$ 64,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 929.323,78 | 931.962,14 | 925.120,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,5019 | R$ 0,5033 | R$ 0,4996 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,77 mi | 1,12 mi | 1,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
929.323,78
└─ Por cota
R$ 0,5019
Ago/2025: 931.962,14
Jul/2025: 925.120,65
Contas a receber - Aluguéis
1,77 mi
Ago/2025: 1,12 mi
Jul/2025: 1,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Ago/2025: 115,26 mi
Jul/2025: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Ago/2025: 115,26 mi (100,00%)
Jul/2025: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Ago/2025: 115,26 mi (100,00%)
Jul/2025: 115,26 mi (100,00%)