RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2025
Entrega
13/11/2025 15:09
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,79 mi | 121,69 mi | 121,56 mi |
| Patrimônio líquido | 120,39 mi | 120,39 mi | 120,26 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,30 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 5,41 mi | 4,60 mi | 5,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,07% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,79 mi
Set/2025: 121,69 mi
Ago/2025: 121,56 mi
Patrimônio líquido
120,39 mi
Set/2025: 120,39 mi
Ago/2025: 120,26 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Set/2025: 1,30 mi
Ago/2025: 1,30 mi
Liquidez total
5,41 mi
Set/2025: 4,60 mi
Ago/2025: 5,10 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,07%
Ago/2025: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.433 | 7.466 | 7.470 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,02 | R$ 65,01 | R$ 64,94 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Set/2025: 1.851.786
Ago/2025: 1.851.786
Número de cotistas
7.433
Set/2025: 7.466
Ago/2025: 7.470
Valor patrimonial por cota
R$ 65,02
Set/2025: R$ 65,01
Ago/2025: R$ 64,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 929.323,78 | 931.962,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,5530 | R$ 0,5019 | R$ 0,5033 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,06 mi | 1,77 mi | 1,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,5530
Set/2025: 929.323,78
Ago/2025: 931.962,14
Contas a receber - Aluguéis
1,06 mi
Set/2025: 1,77 mi
Ago/2025: 1,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Set/2025: 115,26 mi
Ago/2025: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Set/2025: 115,26 mi (100,00%)
Ago/2025: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Set/2025: 115,26 mi (100,00%)
Ago/2025: 115,26 mi (100,00%)