RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
12/05/2025 11:20
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,31 mi | 121,19 mi | 120,10 mi |
| Patrimônio líquido | 120,04 mi | 119,92 mi | 118,54 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,26 mi | 1,56 mi |
| Liquidez total | 4,88 mi | 4,75 mi | 4,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,04% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,31 mi
Mar/2025: 121,19 mi
Fev/2025: 120,10 mi
Patrimônio líquido
120,04 mi
Mar/2025: 119,92 mi
Fev/2025: 118,54 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Mar/2025: 1,26 mi
Fev/2025: 1,56 mi
Liquidez total
4,88 mi
Mar/2025: 4,75 mi
Fev/2025: 4,71 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,04%
Fev/2025: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.710 | 7.751 | 7.667 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,83 | R$ 64,76 | R$ 64,01 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mar/2025: 1.851.786
Fev/2025: 1.851.786
Número de cotistas
7.710
Mar/2025: 7.751
Fev/2025: 7.667
Valor patrimonial por cota
R$ 64,83
Mar/2025: R$ 64,76
Fev/2025: R$ 64,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 924.613,80 | 923.601,80 | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4993 | R$ 0,4988 | R$ 0,6238 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,06 mi | 1,06 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
924.613,80
└─ Por cota
R$ 0,4993
Mar/2025: 923.601,80
Fev/2025: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,06 mi
Mar/2025: 1,06 mi
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Mar/2025: 115,26 mi
Fev/2025: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Mar/2025: 115,26 mi (100,00%)
Fev/2025: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Mar/2025: 115,26 mi (100,00%)
Fev/2025: 115,26 mi (100,00%)