RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
09/06/2025 16:50
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,39 mi | 121,31 mi | 121,19 mi |
| Patrimônio líquido | 120,12 mi | 120,04 mi | 119,92 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,27 mi | 1,26 mi |
| Liquidez total | 4,92 mi | 4,88 mi | 4,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,04% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,39 mi
Abr/2025: 121,31 mi
Mar/2025: 121,19 mi
Patrimônio líquido
120,12 mi
Abr/2025: 120,04 mi
Mar/2025: 119,92 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Abr/2025: 1,27 mi
Mar/2025: 1,26 mi
Liquidez total
4,92 mi
Abr/2025: 4,88 mi
Mar/2025: 4,75 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,04%
Mar/2025: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.579 | 7.710 | 7.751 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,87 | R$ 64,83 | R$ 64,76 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Abr/2025: 1.851.786
Mar/2025: 1.851.786
Número de cotistas
7.579
Abr/2025: 7.710
Mar/2025: 7.751
Valor patrimonial por cota
R$ 64,87
Abr/2025: R$ 64,83
Mar/2025: R$ 64,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 924.006,57 | 924.613,80 | 923.601,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,4990 | R$ 0,4993 | R$ 0,4988 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,10 mi | 1,06 mi | 1,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
924.006,57
└─ Por cota
R$ 0,4990
Abr/2025: 924.613,80
Mar/2025: 923.601,80
Contas a receber - Aluguéis
1,10 mi
Abr/2025: 1,06 mi
Mar/2025: 1,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Abr/2025: 115,26 mi
Mar/2025: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Abr/2025: 115,26 mi (100,00%)
Mar/2025: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Abr/2025: 115,26 mi (100,00%)
Mar/2025: 115,26 mi (100,00%)