RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 16:42
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,98 mi | 118,86 mi | 119,65 mi |
| Patrimônio líquido | 118,38 mi | 117,54 mi | 118,32 mi |
| Total dos passivos | 1,60 mi | 1,32 mi | 1,34 mi |
| Liquidez total | 4,69 mi | 3,53 mi | 4,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,11% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,98 mi
Nov/2024: 118,86 mi
Out/2024: 119,65 mi
Patrimônio líquido
118,38 mi
Nov/2024: 117,54 mi
Out/2024: 118,32 mi
Total dos passivos
1,60 mi
Nov/2024: 1,32 mi
Out/2024: 1,34 mi
Liquidez total
4,69 mi
Nov/2024: 3,53 mi
Out/2024: 4,33 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,11%
Out/2024: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.714 | 7.868 | 7.952 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 63,93 | R$ 63,47 | R$ 63,89 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Nov/2024: 1.851.786
Out/2024: 1.851.786
Número de cotistas
7.714
Nov/2024: 7.868
Out/2024: 7.952
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 63,93
Informado pelo fundo
Nov/2024: R$ 63,47
Out/2024: R$ 63,89
P/VP
0,61
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2024: 0,61
Out/2024: 0,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 940.306,92 | 948.343,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,6542 | R$ 0,5078 | R$ 0,5121 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 37.822,32 | 37.822,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,6542
Nov/2024: 940.306,92
Out/2024: 948.343,12
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 37.822,32
Out/2024: 37.822,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Nov/2024: 115,26 mi
Out/2024: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Nov/2024: 115,26 mi (100,00%)
Out/2024: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Nov/2024: 115,26 mi (100,00%)
Out/2024: 115,26 mi (100,00%)