RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2025
Entrega
11/02/2025 18:27
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,00 mi | 119,98 mi | 118,86 mi |
| Patrimônio líquido | 118,46 mi | 118,38 mi | 117,54 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,60 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 4,61 mi | 4,69 mi | 3,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,33% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,00 mi
Dez/2024: 119,98 mi
Nov/2024: 118,86 mi
Patrimônio líquido
118,46 mi
Dez/2024: 118,38 mi
Nov/2024: 117,54 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Dez/2024: 1,60 mi
Nov/2024: 1,32 mi
Liquidez total
4,61 mi
Dez/2024: 4,69 mi
Nov/2024: 3,53 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,33%
Nov/2024: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.952 | 7.714 | 7.868 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,97 | R$ 63,93 | R$ 63,47 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Dez/2024: 1.851.786
Nov/2024: 1.851.786
Número de cotistas
7.952
Dez/2024: 7.714
Nov/2024: 7.868
Valor patrimonial por cota
R$ 63,97
Dez/2024: R$ 63,93
Nov/2024: R$ 63,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,21 mi | 940.306,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,6238 | R$ 0,6542 | R$ 0,5078 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 37.822,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,6238
Dez/2024: 1,21 mi
Nov/2024: 940.306,92
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 37.822,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Dez/2024: 115,26 mi
Nov/2024: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Dez/2024: 115,26 mi (100,00%)
Nov/2024: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Dez/2024: 115,26 mi (100,00%)
Nov/2024: 115,26 mi (100,00%)