RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 12:08
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,81 mi | 121,79 mi | 121,69 mi |
| Patrimônio líquido | 120,41 mi | 120,39 mi | 120,39 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,40 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 5,47 mi | 5,41 mi | 4,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,15% | 1,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,81 mi
Out/2025: 121,79 mi
Set/2025: 121,69 mi
Patrimônio líquido
120,41 mi
Out/2025: 120,39 mi
Set/2025: 120,39 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Out/2025: 1,40 mi
Set/2025: 1,30 mi
Liquidez total
5,47 mi
Out/2025: 5,41 mi
Set/2025: 4,60 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,15%
Set/2025: 1,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.433 | 7.433 | 7.466 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,03 | R$ 65,02 | R$ 65,01 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Out/2025: 1.851.786
Set/2025: 1.851.786
Número de cotistas
7.433
Out/2025: 7.433
Set/2025: 7.466
Valor patrimonial por cota
R$ 65,03
Out/2025: R$ 65,02
Set/2025: R$ 65,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,03 mi | 1,02 mi | 929.323,78 |
| └─ Por cota | R$ 0,5542 | R$ 0,5530 | R$ 0,5019 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,04 mi | 1,06 mi | 1,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,5542
Out/2025: 1,02 mi
Set/2025: 929.323,78
Contas a receber - Aluguéis
1,04 mi
Out/2025: 1,06 mi
Set/2025: 1,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Out/2025: 115,26 mi
Set/2025: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Out/2025: 115,26 mi (100,00%)
Set/2025: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Out/2025: 115,26 mi (100,00%)
Set/2025: 115,26 mi (100,00%)