RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
12/08/2025 11:50
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,46 mi | 121,49 mi | 121,39 mi |
| Patrimônio líquido | 120,16 mi | 120,07 mi | 120,12 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,42 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 4,99 mi | 5,02 mi | 4,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,07% | 1,17% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,46 mi
Jun/2025: 121,49 mi
Mai/2025: 121,39 mi
Patrimônio líquido
120,16 mi
Jun/2025: 120,07 mi
Mai/2025: 120,12 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Jun/2025: 1,42 mi
Mai/2025: 1,27 mi
Liquidez total
4,99 mi
Jun/2025: 5,02 mi
Mai/2025: 4,92 mi
Índice de solvência
1,07%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,17%
Mai/2025: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.540 | 7.587 | 7.579 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 64,89 | R$ 64,84 | R$ 64,87 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jun/2025: 1.851.786
Mai/2025: 1.851.786
Número de cotistas
7.540
Jun/2025: 7.587
Mai/2025: 7.579
Valor patrimonial por cota
R$ 64,89
Jun/2025: R$ 64,84
Mai/2025: R$ 64,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 925.120,65 | 1,07 mi | 924.006,57 |
| └─ Por cota | R$ 0,4996 | R$ 0,5793 | R$ 0,4990 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,11 mi | 1,10 mi | 1,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
925.120,65
└─ Por cota
R$ 0,4996
Jun/2025: 1,07 mi
Mai/2025: 924.006,57
Contas a receber - Aluguéis
1,11 mi
Jun/2025: 1,10 mi
Mai/2025: 1,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Jun/2025: 115,26 mi
Mai/2025: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Jun/2025: 115,26 mi (100,00%)
Mai/2025: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Jun/2025: 115,26 mi (100,00%)
Mai/2025: 115,26 mi (100,00%)