RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
25/09/2024 15:20
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,46 mi | 127,02 mi | 126,97 mi |
| Patrimônio líquido | 118,16 mi | 125,71 mi | 125,70 mi |
| Total dos passivos | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 4,14 mi | 4,27 mi | 4,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,03% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,46 mi
Jul/2024: 127,02 mi
Jun/2024: 126,97 mi
Patrimônio líquido
118,16 mi
Jul/2024: 125,71 mi
Jun/2024: 125,70 mi
Total dos passivos
1,31 mi
Jul/2024: 1,31 mi
Jun/2024: 1,27 mi
Liquidez total
4,14 mi
Jul/2024: 4,27 mi
Jun/2024: 4,21 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,03%
Jun/2024: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.102 | 8.162 | 8.244 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,81 | R$ 67,89 | R$ 67,88 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jul/2024: 1.851.786
Jun/2024: 1.851.786
Número de cotistas
8.102
Jul/2024: 8.162
Jun/2024: 8.244
Valor patrimonial por cota
R$ 63,81
Jul/2024: R$ 67,89
Jun/2024: R$ 67,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 938.000,43 | 936.691,33 | 935.382,23 |
| └─ Por cota | R$ 0,5065 | R$ 0,5058 | R$ 0,5051 |
| Contas a receber - Aluguéis | 37.822,32 | 208.022,81 | 208.022,79 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
938.000,43
└─ Por cota
R$ 0,5065
Jul/2024: 936.691,33
Jun/2024: 935.382,23
Contas a receber - Aluguéis
37.822,32
Jul/2024: 208.022,81
Jun/2024: 208.022,79
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Jul/2024: 122,52 mi
Jun/2024: 122,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Jul/2024: 122,52 mi (100,00%)
Jun/2024: 122,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Jul/2024: 122,52 mi (100,00%)
Jun/2024: 122,52 mi (100,00%)