RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 14:56
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,93 mi | 119,46 mi | 127,02 mi |
| Patrimônio líquido | 117,61 mi | 118,16 mi | 125,71 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 3,60 mi | 4,14 mi | 4,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,10% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,93 mi
Ago/2024: 119,46 mi
Jul/2024: 127,02 mi
Patrimônio líquido
117,61 mi
Ago/2024: 118,16 mi
Jul/2024: 125,71 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Ago/2024: 1,31 mi
Jul/2024: 1,31 mi
Liquidez total
3,60 mi
Ago/2024: 4,14 mi
Jul/2024: 4,27 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,10%
Jul/2024: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.999 | 8.102 | 8.162 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,51 | R$ 63,81 | R$ 67,89 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Ago/2024: 1.851.786
Jul/2024: 1.851.786
Número de cotistas
7.999
Ago/2024: 8.102
Jul/2024: 8.162
Valor patrimonial por cota
R$ 63,51
Ago/2024: R$ 63,81
Jul/2024: R$ 67,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 937.465,05 | 938.000,43 | 936.691,33 |
| └─ Por cota | R$ 0,5062 | R$ 0,5065 | R$ 0,5058 |
| Contas a receber - Aluguéis | 37.822,32 | 37.822,32 | 208.022,81 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
937.465,05
└─ Por cota
R$ 0,5062
Ago/2024: 938.000,43
Jul/2024: 936.691,33
Contas a receber - Aluguéis
37.822,32
Ago/2024: 37.822,32
Jul/2024: 208.022,81
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Ago/2024: 115,26 mi
Jul/2024: 122,52 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Ago/2024: 115,26 mi (100,00%)
Jul/2024: 122,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Ago/2024: 115,26 mi (100,00%)
Jul/2024: 122,52 mi (100,00%)