RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 18:02
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,65 mi | 118,93 mi | 119,46 mi |
| Patrimônio líquido | 118,32 mi | 117,61 mi | 118,16 mi |
| Total dos passivos | 1,34 mi | 1,32 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 4,33 mi | 3,60 mi | 4,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,11% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,65 mi
Set/2024: 118,93 mi
Ago/2024: 119,46 mi
Patrimônio líquido
118,32 mi
Set/2024: 117,61 mi
Ago/2024: 118,16 mi
Total dos passivos
1,34 mi
Set/2024: 1,32 mi
Ago/2024: 1,31 mi
Liquidez total
4,33 mi
Set/2024: 3,60 mi
Ago/2024: 4,14 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,11%
Ago/2024: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.952 | 7.999 | 8.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 63,89 | R$ 63,51 | R$ 63,81 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Set/2024: 1.851.786
Ago/2024: 1.851.786
Número de cotistas
7.952
Set/2024: 7.999
Ago/2024: 8.102
Valor patrimonial por cota
R$ 63,89
Set/2024: R$ 63,51
Ago/2024: R$ 63,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 948.343,12 | 937.465,05 | 938.000,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,5121 | R$ 0,5062 | R$ 0,5065 |
| Contas a receber - Aluguéis | 37.822,32 | 37.822,32 | 37.822,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
948.343,12
└─ Por cota
R$ 0,5121
Set/2024: 937.465,05
Ago/2024: 938.000,43
Contas a receber - Aluguéis
37.822,32
Set/2024: 37.822,32
Ago/2024: 37.822,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Set/2024: 115,26 mi
Ago/2024: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
115,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
115,26 mi
100,00%
Set/2024: 115,26 mi (100,00%)
Ago/2024: 115,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
115,26 mi
100,00%
Set/2024: 115,26 mi (100,00%)
Ago/2024: 115,26 mi (100,00%)