RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
06/03/2024 16:03
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,56 mi | 126,79 mi | 126,69 mi |
| Patrimônio líquido | 125,35 mi | 125,51 mi | 125,39 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 1,28 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 3,83 mi | 4,06 mi | 3,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,01% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,56 mi
Jan/2024: 126,79 mi
Dez/2023: 126,69 mi
Patrimônio líquido
125,35 mi
Jan/2024: 125,51 mi
Dez/2023: 125,39 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Jan/2024: 1,28 mi
Dez/2023: 1,30 mi
Liquidez total
3,83 mi
Jan/2024: 4,06 mi
Dez/2023: 3,96 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,01%
Dez/2023: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.647 | 8.717 | 8.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,69 | R$ 67,78 | R$ 67,72 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jan/2024: 1.851.786
Dez/2023: 1.851.786
Número de cotistas
8.647
Jan/2024: 8.717
Dez/2023: 8.835
Valor patrimonial por cota
R$ 67,69
Jan/2024: R$ 67,78
Dez/2023: R$ 67,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 856.349,99 | 855.178,69 | 854.347,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,4624 | R$ 0,4618 | R$ 0,4614 |
| Contas a receber - Aluguéis | 199.052,21 | 199.052,26 | 199.052,22 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
856.349,99
└─ Por cota
R$ 0,4624
Jan/2024: 855.178,69
Dez/2023: 854.347,39
Contas a receber - Aluguéis
199.052,21
Jan/2024: 199.052,26
Dez/2023: 199.052,22
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
122,52 mi
Jan/2024: 122,52 mi
Dez/2023: 122,52 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,52 mi
100,00%
Jan/2024: 122,52 mi (100,00%)
Dez/2023: 122,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,52 mi
100,00%
Jan/2024: 122,52 mi (100,00%)
Dez/2023: 122,52 mi (100,00%)