RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
09/05/2024 14:03
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,83 mi | 126,70 mi | 126,56 mi |
| Patrimônio líquido | 125,56 mi | 125,50 mi | 125,35 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 1,20 mi | 1,21 mi |
| Liquidez total | 4,09 mi | 3,97 mi | 3,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,95% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,83 mi
Mar/2024: 126,70 mi
Fev/2024: 126,56 mi
Patrimônio líquido
125,56 mi
Mar/2024: 125,50 mi
Fev/2024: 125,35 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Mar/2024: 1,20 mi
Fev/2024: 1,21 mi
Liquidez total
4,09 mi
Mar/2024: 3,97 mi
Fev/2024: 3,83 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,95%
Fev/2024: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.424 | 8.542 | 8.647 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,80 | R$ 67,77 | R$ 67,69 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mar/2024: 1.851.786
Fev/2024: 1.851.786
Número de cotistas
8.424
Mar/2024: 8.542
Fev/2024: 8.647
Valor patrimonial por cota
R$ 67,80
Mar/2024: R$ 67,77
Fev/2024: R$ 67,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 932.764,03 | 857.521,29 | 856.349,99 |
| └─ Por cota | R$ 0,5037 | R$ 0,4631 | R$ 0,4624 |
| Contas a receber - Aluguéis | 208.022,76 | 208.022,79 | 199.052,21 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
932.764,03
└─ Por cota
R$ 0,5037
Mar/2024: 857.521,29
Fev/2024: 856.349,99
Contas a receber - Aluguéis
208.022,76
Mar/2024: 208.022,79
Fev/2024: 199.052,21
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
122,52 mi
Mar/2024: 122,52 mi
Fev/2024: 122,52 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,52 mi
100,00%
Mar/2024: 122,52 mi (100,00%)
Fev/2024: 122,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,52 mi
100,00%
Mar/2024: 122,52 mi (100,00%)
Fev/2024: 122,52 mi (100,00%)