RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
05/06/2024 18:39
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,87 mi | 126,83 mi | 126,70 mi |
| Patrimônio líquido | 125,42 mi | 125,56 mi | 125,50 mi |
| Total dos passivos | 1,46 mi | 1,28 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 4,13 mi | 4,09 mi | 3,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,01% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,87 mi
Abr/2024: 126,83 mi
Mar/2024: 126,70 mi
Patrimônio líquido
125,42 mi
Abr/2024: 125,56 mi
Mar/2024: 125,50 mi
Total dos passivos
1,46 mi
Abr/2024: 1,28 mi
Mar/2024: 1,20 mi
Liquidez total
4,13 mi
Abr/2024: 4,09 mi
Mar/2024: 3,97 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,01%
Mar/2024: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.331 | 8.424 | 8.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,73 | R$ 67,80 | R$ 67,77 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Abr/2024: 1.851.786
Mar/2024: 1.851.786
Número de cotistas
8.331
Abr/2024: 8.424
Mar/2024: 8.542
Valor patrimonial por cota
R$ 67,73
Abr/2024: R$ 67,80
Mar/2024: R$ 67,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 934.073,13 | 932.764,03 | 857.521,29 |
| └─ Por cota | R$ 0,5044 | R$ 0,5037 | R$ 0,4631 |
| Contas a receber - Aluguéis | 187.220,51 | 208.022,76 | 208.022,79 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
934.073,13
└─ Por cota
R$ 0,5044
Abr/2024: 932.764,03
Mar/2024: 857.521,29
Contas a receber - Aluguéis
187.220,51
Abr/2024: 208.022,76
Mar/2024: 208.022,79
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
122,52 mi
Abr/2024: 122,52 mi
Mar/2024: 122,52 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,52 mi
100,00%
Abr/2024: 122,52 mi (100,00%)
Mar/2024: 122,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,52 mi
100,00%
Abr/2024: 122,52 mi (100,00%)
Mar/2024: 122,52 mi (100,00%)