RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
05/07/2024 12:11
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,97 mi | 126,87 mi | 126,83 mi |
| Patrimônio líquido | 125,70 mi | 125,42 mi | 125,56 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,46 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 4,21 mi | 4,13 mi | 4,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,15% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,97 mi
Mai/2024: 126,87 mi
Abr/2024: 126,83 mi
Patrimônio líquido
125,70 mi
Mai/2024: 125,42 mi
Abr/2024: 125,56 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Mai/2024: 1,46 mi
Abr/2024: 1,28 mi
Liquidez total
4,21 mi
Mai/2024: 4,13 mi
Abr/2024: 4,09 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,15%
Abr/2024: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.244 | 8.331 | 8.424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,88 | R$ 67,73 | R$ 67,80 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mai/2024: 1.851.786
Abr/2024: 1.851.786
Número de cotistas
8.244
Mai/2024: 8.331
Abr/2024: 8.424
Valor patrimonial por cota
R$ 67,88
Mai/2024: R$ 67,73
Abr/2024: R$ 67,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 935.382,23 | 934.073,13 | 932.764,03 |
| └─ Por cota | R$ 0,5051 | R$ 0,5044 | R$ 0,5037 |
| Contas a receber - Aluguéis | 208.022,79 | 187.220,51 | 208.022,76 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
935.382,23
└─ Por cota
R$ 0,5051
Mai/2024: 934.073,13
Abr/2024: 932.764,03
Contas a receber - Aluguéis
208.022,79
Mai/2024: 187.220,51
Abr/2024: 208.022,76
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
122,52 mi
Mai/2024: 122,52 mi
Abr/2024: 122,52 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,52 mi
100,00%
Mai/2024: 122,52 mi (100,00%)
Abr/2024: 122,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,52 mi
100,00%
Mai/2024: 122,52 mi (100,00%)
Abr/2024: 122,52 mi (100,00%)