RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
10/01/2024 15:28
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,69 mi | 123,36 mi | 123,34 mi |
| Patrimônio líquido | 125,39 mi | 122,06 mi | 121,96 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,30 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 3,96 mi | 3,84 mi | 3,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,06% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,69 mi
Nov/2023: 123,36 mi
Out/2023: 123,34 mi
Patrimônio líquido
125,39 mi
Nov/2023: 122,06 mi
Out/2023: 121,96 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Nov/2023: 1,30 mi
Out/2023: 1,39 mi
Liquidez total
3,96 mi
Nov/2023: 3,84 mi
Out/2023: 3,96 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,06%
Out/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.835 | 8.893 | 8.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,72 | R$ 65,91 | R$ 65,86 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Nov/2023: 1.851.786
Out/2023: 1.851.786
Número de cotistas
8.835
Nov/2023: 8.893
Out/2023: 8.962
Valor patrimonial por cota
R$ 67,72
Nov/2023: R$ 65,91
Out/2023: R$ 65,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 854.347,39 | 853.516,09 | 852.913,95 |
| └─ Por cota | R$ 0,4614 | R$ 0,4609 | R$ 0,4606 |
| Contas a receber - Aluguéis | 199.052,22 | 199.052,22 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
854.347,39
└─ Por cota
R$ 0,4614
Nov/2023: 853.516,09
Out/2023: 852.913,95
Contas a receber - Aluguéis
199.052,22
Nov/2023: 199.052,22
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
122,52 mi
Nov/2023: 119,30 mi
Out/2023: 119,30 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,52 mi
100,00%
|
119,30 mi
100,00%
|
119,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,52 mi
100,00%
|
119,30 mi
100,00%
|
119,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,52 mi
100,00%
Nov/2023: 119,30 mi (100,00%)
Out/2023: 119,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,52 mi
100,00%
Nov/2023: 119,30 mi (100,00%)
Out/2023: 119,30 mi (100,00%)