RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
07/02/2024 15:52
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,79 mi | 126,69 mi | 123,36 mi |
| Patrimônio líquido | 125,51 mi | 125,39 mi | 122,06 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 1,30 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 4,06 mi | 3,96 mi | 3,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 1,02% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,79 mi
Dez/2023: 126,69 mi
Nov/2023: 123,36 mi
Patrimônio líquido
125,51 mi
Dez/2023: 125,39 mi
Nov/2023: 122,06 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Dez/2023: 1,30 mi
Nov/2023: 1,30 mi
Liquidez total
4,06 mi
Dez/2023: 3,96 mi
Nov/2023: 3,84 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,02%
Nov/2023: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.717 | 8.835 | 8.893 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,78 | R$ 67,72 | R$ 65,91 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Dez/2023: 1.851.786
Nov/2023: 1.851.786
Número de cotistas
8.717
Dez/2023: 8.835
Nov/2023: 8.893
Valor patrimonial por cota
R$ 67,78
Dez/2023: R$ 67,72
Nov/2023: R$ 65,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 855.178,69 | 854.347,39 | 853.516,09 |
| └─ Por cota | R$ 0,4618 | R$ 0,4614 | R$ 0,4609 |
| Contas a receber - Aluguéis | 199.052,26 | 199.052,22 | 199.052,22 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
855.178,69
└─ Por cota
R$ 0,4618
Dez/2023: 854.347,39
Nov/2023: 853.516,09
Contas a receber - Aluguéis
199.052,26
Dez/2023: 199.052,22
Nov/2023: 199.052,22
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
122,52 mi
Dez/2023: 122,52 mi
Nov/2023: 119,30 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
119,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
119,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,52 mi
100,00%
Dez/2023: 122,52 mi (100,00%)
Nov/2023: 119,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,52 mi
100,00%
Dez/2023: 122,52 mi (100,00%)
Nov/2023: 119,30 mi (100,00%)