RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 15:10
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,02 mi | 126,97 mi | 126,87 mi |
| Patrimônio líquido | 125,71 mi | 125,70 mi | 125,42 mi |
| Total dos passivos | 1,31 mi | 1,27 mi | 1,46 mi |
| Liquidez total | 4,27 mi | 4,21 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,00% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
127,02 mi
Jun/2024: 126,97 mi
Mai/2024: 126,87 mi
Patrimônio líquido
125,71 mi
Jun/2024: 125,70 mi
Mai/2024: 125,42 mi
Total dos passivos
1,31 mi
Jun/2024: 1,27 mi
Mai/2024: 1,46 mi
Liquidez total
4,27 mi
Jun/2024: 4,21 mi
Mai/2024: 4,13 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,00%
Mai/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.162 | 8.244 | 8.331 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,89 | R$ 67,88 | R$ 67,73 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jun/2024: 1.851.786
Mai/2024: 1.851.786
Número de cotistas
8.162
Jun/2024: 8.244
Mai/2024: 8.331
Valor patrimonial por cota
R$ 67,89
Jun/2024: R$ 67,88
Mai/2024: R$ 67,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 936.691,33 | 935.382,23 | 934.073,13 |
| └─ Por cota | R$ 0,5058 | R$ 0,5051 | R$ 0,5044 |
| Contas a receber - Aluguéis | 208.022,81 | 208.022,79 | 187.220,51 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
936.691,33
└─ Por cota
R$ 0,5058
Jun/2024: 935.382,23
Mai/2024: 934.073,13
Contas a receber - Aluguéis
208.022,81
Jun/2024: 208.022,79
Mai/2024: 187.220,51
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
122,52 mi
Jun/2024: 122,52 mi
Mai/2024: 122,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
122,52 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
122,52 mi
100,00%
Jun/2024: 122,52 mi (100,00%)
Mai/2024: 122,52 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
122,52 mi
100,00%
Jun/2024: 122,52 mi (100,00%)
Mai/2024: 122,52 mi (100,00%)