RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 11:15
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 124,08 mi | 124,12 mi | 124,12 mi |
| Patrimônio líquido | 122,56 mi | 122,60 mi | 122,63 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,52 mi | 1,49 mi |
| Liquidez total | 3,94 mi | 3,97 mi | 3,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,22% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
124,08 mi
Jul/2023: 124,12 mi
Jun/2023: 124,12 mi
Patrimônio líquido
122,56 mi
Jul/2023: 122,60 mi
Jun/2023: 122,63 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Jul/2023: 1,52 mi
Jun/2023: 1,49 mi
Liquidez total
3,94 mi
Jul/2023: 3,97 mi
Jun/2023: 3,97 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,22%
Jun/2023: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 9.156 | 9.221 | 9.259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 66,19 | R$ 66,21 | R$ 66,22 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jul/2023: 1.851.786
Jun/2023: 1.851.786
Número de cotistas
9.156
Jul/2023: 9.221
Jun/2023: 9.259
Valor patrimonial por cota
R$ 66,19
Jul/2023: R$ 66,21
Jun/2023: R$ 66,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 852.020,83 | 851.294,93 | 813.576,01 |
| └─ Por cota | R$ 0,4601 | R$ 0,4597 | R$ 0,4393 |
| Contas a receber - Aluguéis | 788.480,71 | 788.480,76 | 788.480,82 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
852.020,83
└─ Por cota
R$ 0,4601
Jul/2023: 851.294,93
Jun/2023: 813.576,01
Contas a receber - Aluguéis
788.480,71
Jul/2023: 788.480,76
Jun/2023: 788.480,82
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
119,26 mi
Jul/2023: 119,26 mi
Jun/2023: 119,26 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,26 mi
100,00%
Jul/2023: 119,26 mi (100,00%)
Jun/2023: 119,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,26 mi
100,00%
Jul/2023: 119,26 mi (100,00%)
Jun/2023: 119,26 mi (100,00%)