RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
10/10/2023 15:05
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 124,10 mi | 124,08 mi | 124,12 mi |
| Patrimônio líquido | 122,59 mi | 122,56 mi | 122,60 mi |
| Total dos passivos | 1,51 mi | 1,52 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 3,92 mi | 3,94 mi | 3,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,22% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
124,10 mi
Ago/2023: 124,08 mi
Jul/2023: 124,12 mi
Patrimônio líquido
122,59 mi
Ago/2023: 122,56 mi
Jul/2023: 122,60 mi
Total dos passivos
1,51 mi
Ago/2023: 1,52 mi
Jul/2023: 1,52 mi
Liquidez total
3,92 mi
Ago/2023: 3,94 mi
Jul/2023: 3,97 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,22%
Jul/2023: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 9.059 | 9.156 | 9.221 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 66,20 | R$ 66,19 | R$ 66,21 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Ago/2023: 1.851.786
Jul/2023: 1.851.786
Número de cotistas
9.059
Ago/2023: 9.156
Jul/2023: 9.221
Valor patrimonial por cota
R$ 66,20
Ago/2023: R$ 66,19
Jul/2023: R$ 66,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 852.311,81 | 852.020,83 | 851.294,93 |
| └─ Por cota | R$ 0,4603 | R$ 0,4601 | R$ 0,4597 |
| Contas a receber - Aluguéis | 788.480,75 | 788.480,71 | 788.480,76 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
852.311,81
└─ Por cota
R$ 0,4603
Ago/2023: 852.020,83
Jul/2023: 851.294,93
Contas a receber - Aluguéis
788.480,75
Ago/2023: 788.480,71
Jul/2023: 788.480,76
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
119,30 mi
Ago/2023: 119,26 mi
Jul/2023: 119,26 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,30 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,30 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,30 mi
100,00%
Ago/2023: 119,26 mi (100,00%)
Jul/2023: 119,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,30 mi
100,00%
Ago/2023: 119,26 mi (100,00%)
Jul/2023: 119,26 mi (100,00%)