RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
10/11/2023 15:27
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,34 mi | 124,10 mi | 124,08 mi |
| Patrimônio líquido | 121,96 mi | 122,59 mi | 122,56 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 1,51 mi | 1,52 mi |
| Liquidez total | 3,96 mi | 3,92 mi | 3,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,22% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
123,34 mi
Set/2023: 124,10 mi
Ago/2023: 124,08 mi
Patrimônio líquido
121,96 mi
Set/2023: 122,59 mi
Ago/2023: 122,56 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Set/2023: 1,51 mi
Ago/2023: 1,52 mi
Liquidez total
3,96 mi
Set/2023: 3,92 mi
Ago/2023: 3,94 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,22%
Ago/2023: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 8.962 | 9.059 | 9.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,86 | R$ 66,20 | R$ 66,19 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Set/2023: 1.851.786
Ago/2023: 1.851.786
Número de cotistas
8.962
Set/2023: 9.059
Ago/2023: 9.156
Valor patrimonial por cota
R$ 65,86
Set/2023: R$ 66,20
Ago/2023: R$ 66,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 852.913,95 | 852.311,81 | 852.020,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,4606 | R$ 0,4603 | R$ 0,4601 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 788.480,75 | 788.480,71 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
852.913,95
└─ Por cota
R$ 0,4606
Set/2023: 852.311,81
Ago/2023: 852.020,83
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 788.480,75
Ago/2023: 788.480,71
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
119,30 mi
Set/2023: 119,30 mi
Ago/2023: 119,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,30 mi
100,00%
|
119,30 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,30 mi
100,00%
|
119,30 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,30 mi
100,00%
Set/2023: 119,30 mi (100,00%)
Ago/2023: 119,26 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,30 mi
100,00%
Set/2023: 119,30 mi (100,00%)
Ago/2023: 119,26 mi (100,00%)