RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 17:27
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 124,29 mi | 124,03 mi | 123,92 mi |
| Patrimônio líquido | 122,55 mi | 122,20 mi | 122,08 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 1,83 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 4,24 mi | 4,23 mi | 4,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,48% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
124,29 mi
Mar/2023: 124,03 mi
Fev/2023: 123,92 mi
Patrimônio líquido
122,55 mi
Mar/2023: 122,20 mi
Fev/2023: 122,08 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Mar/2023: 1,83 mi
Fev/2023: 1,84 mi
Liquidez total
4,24 mi
Mar/2023: 4,23 mi
Fev/2023: 4,11 mi
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,48%
Fev/2023: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 9.386 | 9.497 | 9.607 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 66,18 | R$ 65,99 | R$ 65,92 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mar/2023: 1.851.786
Fev/2023: 1.851.786
Número de cotistas
9.386
Mar/2023: 9.497
Fev/2023: 9.607
Valor patrimonial por cota
R$ 66,18
Mar/2023: R$ 65,99
Fev/2023: R$ 65,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 812.209,61 | 811.642,89 | 811.076,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,4386 | R$ 0,4383 | R$ 0,4380 |
| Contas a receber - Aluguéis | 863.994,72 | 537.745,42 | 548.611,82 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
812.209,61
└─ Por cota
R$ 0,4386
Mar/2023: 811.642,89
Fev/2023: 811.076,17
Contas a receber - Aluguéis
863.994,72
Mar/2023: 537.745,42
Fev/2023: 548.611,82
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
119,17 mi
Mar/2023: 119,17 mi
Fev/2023: 119,17 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,17 mi
100,00%
Mar/2023: 119,17 mi (100,00%)
Fev/2023: 119,17 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,17 mi
100,00%
Mar/2023: 119,17 mi (100,00%)
Fev/2023: 119,17 mi (100,00%)