RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
04/05/2023 18:42
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 124,03 mi | 123,92 mi | 123,97 mi |
| Patrimônio líquido | 122,20 mi | 122,08 mi | 122,77 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,84 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 4,23 mi | 4,11 mi | 4,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 1,48% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
124,03 mi
Fev/2023: 123,92 mi
Jan/2023: 123,97 mi
Patrimônio líquido
122,20 mi
Fev/2023: 122,08 mi
Jan/2023: 122,77 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Fev/2023: 1,84 mi
Jan/2023: 1,20 mi
Liquidez total
4,23 mi
Fev/2023: 4,11 mi
Jan/2023: 4,17 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,48%
Jan/2023: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 9.497 | 9.607 | 9.702 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,99 | R$ 65,92 | R$ 66,30 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Fev/2023: 1.851.786
Jan/2023: 1.851.786
Número de cotistas
9.497
Fev/2023: 9.607
Jan/2023: 9.702
Valor patrimonial por cota
R$ 65,99
Fev/2023: R$ 65,92
Jan/2023: R$ 66,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 811.642,89 | 811.076,17 | 810.512,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,4383 | R$ 0,4380 | R$ 0,4377 |
| Contas a receber - Aluguéis | 537.745,42 | 548.611,82 | 548.611,73 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
811.642,89
└─ Por cota
R$ 0,4383
Fev/2023: 811.076,17
Jan/2023: 810.512,65
Contas a receber - Aluguéis
537.745,42
Fev/2023: 548.611,82
Jan/2023: 548.611,73
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
119,17 mi
Fev/2023: 119,17 mi
Jan/2023: 119,17 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,17 mi
100,00%
Fev/2023: 119,17 mi (100,00%)
Jan/2023: 119,17 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,17 mi
100,00%
Fev/2023: 119,17 mi (100,00%)
Jan/2023: 119,17 mi (100,00%)