RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
04/05/2023 18:41
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,92 mi | 123,97 mi | 123,71 mi |
| Patrimônio líquido | 122,08 mi | 122,77 mi | 122,56 mi |
| Total dos passivos | 1,84 mi | 1,20 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 4,11 mi | 4,17 mi | 3,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 0,97% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
123,92 mi
Jan/2023: 123,97 mi
Dez/2022: 123,71 mi
Patrimônio líquido
122,08 mi
Jan/2023: 122,77 mi
Dez/2022: 122,56 mi
Total dos passivos
1,84 mi
Jan/2023: 1,20 mi
Dez/2022: 1,15 mi
Liquidez total
4,11 mi
Jan/2023: 4,17 mi
Dez/2022: 3,99 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,97%
Dez/2022: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 9.607 | 9.702 | 9.811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 65,92 | R$ 66,30 | R$ 66,19 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jan/2023: 1.851.786
Dez/2022: 1.851.786
Número de cotistas
9.607
Jan/2023: 9.702
Dez/2022: 9.811
Valor patrimonial por cota
R$ 65,92
Jan/2023: R$ 66,30
Dez/2022: R$ 66,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 811.076,17 | 810.512,65 | 772.948,63 |
| └─ Por cota | R$ 0,4380 | R$ 0,4377 | R$ 0,4174 |
| Contas a receber - Aluguéis | 548.611,82 | 548.611,73 | 469.754,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
811.076,17
└─ Por cota
R$ 0,4380
Jan/2023: 810.512,65
Dez/2022: 772.948,63
Contas a receber - Aluguéis
548.611,82
Jan/2023: 548.611,73
Dez/2022: 469.754,60
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
119,17 mi
Jan/2023: 119,17 mi
Dez/2022: 119,17 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,17 mi
100,00%
Jan/2023: 119,17 mi (100,00%)
Dez/2022: 119,17 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,17 mi
100,00%
Jan/2023: 119,17 mi (100,00%)
Dez/2022: 119,17 mi (100,00%)