RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 17:15
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 124,12 mi | 124,35 mi | 124,29 mi |
| Patrimônio líquido | 122,63 mi | 122,62 mi | 122,55 mi |
| Total dos passivos | 1,49 mi | 1,73 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 3,97 mi | 4,20 mi | 4,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,39% | 1,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
124,12 mi
Mai/2023: 124,35 mi
Abr/2023: 124,29 mi
Patrimônio líquido
122,63 mi
Mai/2023: 122,62 mi
Abr/2023: 122,55 mi
Total dos passivos
1,49 mi
Mai/2023: 1,73 mi
Abr/2023: 1,74 mi
Liquidez total
3,97 mi
Mai/2023: 4,20 mi
Abr/2023: 4,24 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,39%
Abr/2023: 1,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 9.259 | 9.329 | 9.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 66,22 | R$ 66,22 | R$ 66,18 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mai/2023: 1.851.786
Abr/2023: 1.851.786
Número de cotistas
9.259
Mai/2023: 9.329
Abr/2023: 9.386
Valor patrimonial por cota
R$ 66,22
Mai/2023: R$ 66,22
Abr/2023: R$ 66,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 813.576,01 | 812.892,81 | 812.209,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,4393 | R$ 0,4390 | R$ 0,4386 |
| Contas a receber - Aluguéis | 788.480,82 | 788.480,88 | 863.994,72 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
813.576,01
└─ Por cota
R$ 0,4393
Mai/2023: 812.892,81
Abr/2023: 812.209,61
Contas a receber - Aluguéis
788.480,82
Mai/2023: 788.480,88
Abr/2023: 863.994,72
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
119,26 mi
Mai/2023: 119,26 mi
Abr/2023: 119,17 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,26 mi
100,00%
|
119,26 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,26 mi
100,00%
Mai/2023: 119,26 mi (100,00%)
Abr/2023: 119,17 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,26 mi
100,00%
Mai/2023: 119,26 mi (100,00%)
Abr/2023: 119,17 mi (100,00%)