RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 18:04
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,71 mi | 128,37 mi | 128,28 mi |
| Patrimônio líquido | 122,56 mi | 126,70 mi | 126,64 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,67 mi | 1,64 mi |
| Liquidez total | 3,99 mi | 4,41 mi | 4,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,93% | 1,30% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
123,71 mi
Nov/2022: 128,37 mi
Out/2022: 128,28 mi
Patrimônio líquido
122,56 mi
Nov/2022: 126,70 mi
Out/2022: 126,64 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Nov/2022: 1,67 mi
Out/2022: 1,64 mi
Liquidez total
3,99 mi
Nov/2022: 4,41 mi
Out/2022: 4,32 mi
Índice de solvência
0,93%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,30%
Out/2022: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 9.811 | 9.901 | 10.031 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 66,19 | R$ 68,42 | R$ 68,39 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Nov/2022: 1.851.786
Out/2022: 1.851.786
Número de cotistas
9.811
Nov/2022: 9.901
Out/2022: 10.031
Valor patrimonial por cota
R$ 66,19
Nov/2022: R$ 68,42
Out/2022: R$ 68,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 772.948,63 | 772.420,33 | 771.892,03 |
| └─ Por cota | R$ 0,4174 | R$ 0,4171 | R$ 0,4168 |
| Contas a receber - Aluguéis | 469.754,60 | 497.890,67 | 497.890,64 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
772.948,63
└─ Por cota
R$ 0,4174
Nov/2022: 772.420,33
Out/2022: 771.892,03
Contas a receber - Aluguéis
469.754,60
Nov/2022: 497.890,67
Out/2022: 497.890,64
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
119,17 mi
Nov/2022: 123,38 mi
Out/2022: 123,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,17 mi
100,00%
|
123,38 mi
100,00%
|
123,38 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,17 mi
100,00%
|
123,38 mi
100,00%
|
123,38 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,17 mi
100,00%
Nov/2022: 123,38 mi (100,00%)
Out/2022: 123,38 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,17 mi
100,00%
Nov/2022: 123,38 mi (100,00%)
Out/2022: 123,38 mi (100,00%)