RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 15:31
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,97 mi | 123,71 mi | 128,37 mi |
| Patrimônio líquido | 122,77 mi | 122,56 mi | 126,70 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,15 mi | 1,67 mi |
| Liquidez total | 4,17 mi | 3,99 mi | 4,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,93% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
123,97 mi
Dez/2022: 123,71 mi
Nov/2022: 128,37 mi
Patrimônio líquido
122,77 mi
Dez/2022: 122,56 mi
Nov/2022: 126,70 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Dez/2022: 1,15 mi
Nov/2022: 1,67 mi
Liquidez total
4,17 mi
Dez/2022: 3,99 mi
Nov/2022: 4,41 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,93%
Nov/2022: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 9.702 | 9.811 | 9.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 66,30 | R$ 66,19 | R$ 68,42 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Dez/2022: 1.851.786
Nov/2022: 1.851.786
Número de cotistas
9.702
Dez/2022: 9.811
Nov/2022: 9.901
Valor patrimonial por cota
R$ 66,30
Dez/2022: R$ 66,19
Nov/2022: R$ 68,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 810.512,65 | 772.948,63 | 772.420,33 |
| └─ Por cota | R$ 0,4377 | R$ 0,4174 | R$ 0,4171 |
| Contas a receber - Aluguéis | 548.611,73 | 469.754,60 | 497.890,67 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
810.512,65
└─ Por cota
R$ 0,4377
Dez/2022: 772.948,63
Nov/2022: 772.420,33
Contas a receber - Aluguéis
548.611,73
Dez/2022: 469.754,60
Nov/2022: 497.890,67
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
119,17 mi
Dez/2022: 119,17 mi
Nov/2022: 123,38 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
123,38 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
119,17 mi
100,00%
|
119,17 mi
100,00%
|
123,38 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
119,17 mi
100,00%
Dez/2022: 119,17 mi (100,00%)
Nov/2022: 123,38 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
119,17 mi
100,00%
Dez/2022: 119,17 mi (100,00%)
Nov/2022: 123,38 mi (100,00%)